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주식/테마주정리

ATM관련주(청호컴넷, 푸른기술, 씨아이테크, 로지시스, 케이씨티)

by §@★§◇□&@☆ 2020. 7. 31.
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안녕하세요 이지데일리입니다. 

오늘은 최근 뜨는 테마주와 요즘핫한주식에 대하여 알아보겠습니다.

요즘핫한주들의 재무재표차트를 분석하는 내용으로 저평가 우량주를 발굴할 수 있는 기회가 될 것이며, 주식차트보는법 등의 기본적 정보도 글을 써내려가는 도중 이야기할 예정이니 참고하셔서 매매전략을 잘 세우시길 바랍니다. 

오늘 다룰 주제는 ATM관련주 입니다. 키오스크라고도 하는 이 기계는 무인 자동화로서 처음에는 현금인출, 세금납부 등으로 주로 사용했으며 최근에는 식권, 예약, 건물 내부의 정보제공 용도로 그 다양성이 확대되고 있습니다. 키오스크는 키보드 사용 없이 터치스크린 방식을 채택하여 단계적으로 쉽게 검색할 수 있는 장점이 있으며, 정보제공자 입장에서도 직접적 인력이 필요없어서 인력절감 효과도 큽니다. 시장 규모는 2015년 25억달러였지만 2024년은 44억달러까지 증가할 것으로 전망되며 국내에서도 점차 수요가 늘고 있습니다.


그럼  주요 종목에 대하여 알아보도록 하겠습니다. 참고로 제가 다루는 주요 종목이란 상승폭과 거래량등이 동일 테마 업종에 비해 가장 큰 종목을 위주로 고른 것입니다. 

다시 말해 시장에 주목 받기 쉬운 강한 종목이라고 말씀드릴 수 있겠죠.




ATM 관련주

청호컴넷, 푸른기술, 씨아이테크, 로지시스, 케이씨티


기업개요

1. 청호컴넷

현금자동입출금기 제조 및 판매를 주 사업으로 영위, 종속회사로 12개의 계열사가 있음. 금융자동화기기 시장에 최초주자로 진입한 이후 FKM을 인수해서 국내 모든 은행권에 안정적인 고객 서비스를 제공중. 매출은 금융사업부문 98.93%, 기타1.07%로 구성됨. (주)세원(자동차부품사업부문)은 2020년 3월 종속회사에서 제외.

2. 푸른기술

1997년 설립, 2007년 코스닥 상장. 금융자동화기기, 역무자동화기기 등 제조 및 판매를 주 사업으로 영위. '푸른에스엠'1개사를 연결대상 종속회사로 두고 있음. 각 부문별로 현재 모듈사업에서 시스템사업으로 계열화하여 사업규모를 확장하는 방향으로 사업 진행중임.

3. 씨아이테크

 컴퓨터시스템 개발 및 판매업, 소프트웨어 연구개발 및 판매업, 정보통신 관련 컨설팅 및 시스템 통합 관련 사업, 컴퓨터 관련 용역, 및 기타 사업 등을영위. 사업부문은 IT사업, 유통, 부동산 세파트로 구성됨. 2018년 4월 소프트웨어 개발/자문/공급업을 영위하는 한국도서관정보센터를 인수. 2018년 12월 유, 무선통신장비 등을 개발 제조 판매하는 씨그널정보통신을 인수하여 종속회사로 편입

4. 로지시스

 전산장비 유지보수 용역, 전산장비 판매, VAN서비스 대행용역 사업을 영위. 13개의 계열사가 있음. 용역, 상품매출은 주로 금융 및 공공기관의 업무용 및 특수 목적용 장비에 대한 매출로 사업유형에 따라 통합유지보수 수행으로 다져진 원가경쟁력을 통한 자체 수주 등 유리한 형태로 영업을 수행. 동사가 영위하는 VAN대행 사업은 경비업법에 의거 경비업 허가를 받아야함.

5. 케이씨티

2002년 한국컴퓨터지주(주)로부터 물적분할하여 2006년 코스닥 상장. 금융단말 및 특수단말등 제조, 판매하는 것을 주 사업으로 영위. 시장 수요 증가에 따라 고객사인 한국마사회, 국민체육진흥공단, 동행복권, 인천국제공항공사의 요구를 만족시키는 특수단말시스템을 제공하고 있음. 금융단말기 개발에서 쌓은 기술력을 바탕으로 번거로운 관세 납부를 도와주는 무인관세수납기 개발.

기업정보는 테마의 연관성과 관계가 깊기 때문에 간과해서는 안될 중요한 정보입니다. 연관성이 깊을수록 종목이 테마를 탈 때 수익률이 크게 차이날 수 있기 때문입니다.


○ ● ○


그러면, 이제 이 기업들의 재무재표에 대해 알아보도록 하겠습니다.


재무재표

 

회사명 ROE(%)_분기 자본유보율
19.09 19.12 20.03 18년 19년
청호컴넷 -45.58 -124.59 -102.49 -25.27 -69.83
푸른기술   2.17 -3.43 819.36 875.61
씨아이테크 -13.28 -15.96 -18.86 -9.98 -25.86
로지시스 -9.56 -6.13 -5.86 255.96 217.84
케이씨티 3.83 2.26 2.26 375.27 361.13


ROE를 먼저 보실까요. 청호컴넷은 꾸준히 마이너스를 보입니다. 좋지 않습니다. 푸른기술도 마이너스 전환 했구요. 씨아이테크역시 계속 마이너스를 보입니다. 로지시스는 조금 상승하지만 여전히 마이너스를 기록하고 있습니다. 그나마 좋은 종목은 케이씨티입니다. 하지만 하락 및 보합이니, 다섯종목중 좀 낫다 뿐이지 좋은 편은 아니라고 말씀드리고 싶습니다.  


자본유보율은 높을수록 좋다고 설명한 바 있습니다. 푸른기술, 로지시스, 케이씨티 세종목이 무난하다고 볼 수 있겠습니다. 


회사명 부채총계 부채비율
18년 19년 18년 20년
청호컴넷 482 439 197.98 631.75
푸른기술 76 70 28.88 24.36
씨아이테크 187 248 77.3 79.22
로지시스 92 86 54.63 54.82
케이씨티 251 215 64.19 58.41


부채총계는 연별로 갑자기 높아지는 종목을 걸러내야 합니다. 실적에 관한 악재가 있을 가능성이 크기 때문이죠. (호재일 경우도 있습니다). 다섯종목 이렇다 할 큰 변동은 없어보입니다. 다음으로 넘어가겠습니다.


마지막으로 부채비율씨아이테크, 로지시스, 케이씨티가 비율적으로 이상적인 범주안에 들어간다고 볼 수 있겠습니다.


기업 가치를 살펴보았으니, 이제 이 기업들의 현재 주가가 적정한 수준인지 살펴보도록 하겠습니다. 


회사명 PBR(배) PER(배) 업종PER(배)
19년 19년 19년
청호컴넷 3.17 N/A -28.8
푸른기술 3.3 174.38 -28.8
씨아이테크 0.78 N/A -28.8
로지시스 2.06 N/A 23.66
케이씨티 1.11 47.68 -28.8


먼저 PBR을 살펴보겠습니다. 역시 씨아이테크, 로지시스, 케이씨티가 PBR은 안정권 안에 들어있습니다.


다음으로 PER을 살펴보도록 할게요. 대부분 종목이 나오지 않아 분석하기 어려우니 넘어가도록 하겠습니다.


재무재표 분석결과

줄쳐진 종목이 많은 것 위주로 보시면 되겠습니다. 저는 여기서 가장 좋은 종목이라면 케이씨티를 뽑을 수 있겠습니다. 그 다음으로 굳이 뽑자면 로지시스도 포함시키구요. 나머지는 없습니다.


재무재표 분석 기준이나 방법에 대해 궁금하시다면 아래 링크(재무재표로 우량주종목 잘 고르는 법)를 참조하시기 바랍니다.




이제 그래프 분석을 해보겠습니다. 


일봉그래프


청호컴넷

최근 우상향으로 한번 큰 파동을 주었습니다. 3700언저리에서 반등은 주겠지만, 재무제표로 보아 꾸준히 갈만한 종목인지는 의심됩니다.


푸른기술

골든크로스는 나왔지만 보합이고, 박스권 안에 있다고 볼 수 있겠습니다. 관망해야 될 것 같습니다. 그렇지만 이 종목은 대북테마랑도 연결이 되고 끼가 있는 종목이라 언제 튈지는 모르는 강한 종목이기 때문에 실적도 실적이지만 주목은 할 필요가 있어보입니다. 


씨아이테크

5,20,60일선까지 겹쳐지면서 혼선을 일구고 있습니다. 박스권안에서 나름 치열하게 왔다갔다 중입니다. 긴 윗꼬리가 많은 것으로 보아 매집진행중인것으로 보이고 긴 장대음봉으로 뭔가 개입이 들어갔습니다. 지속적으로 올라간다면 주목할 필요가 있어보이지만, 횡보나 하락방향이면 돌아보지 말고 버리는 것이 좋겠습니다.


로지시스

우상향에 큰 파동 두개가 나왔습니다. 엘리어트 개념으로 보자면 4파 진행중으로 보여지고 한번의 상승이 남아있어보입니다. 60일선 터치 후 방향이 중요한 것 같습니다.


케이씨티

케이씨티 역시 로지시스와 마찬가지의 행보를 보입니다. 다만 좀 더 센 양상을 보이기 때문에 봉들이 좀더 위에서 놀고 있네요. 전고를 뚫어주려는 의지가 보이는 것 같습니다. 60일선과 만나는 즈음 어떻게 될지 지켜보도록 합니다.  


종합의견

케이씨티, 로지시스를 주목하시고 엘리어트 5파를 염두해 두셔서 매매전략을 세우시면 좋을 것 같습니다. 어디까지나 개인 전략일 뿐 참고로만 하시고 이 종목이 맘에 드신다면 본인이 더 자신있는 전략에 집중하시기 바랍니다. 이상입니다.


참고로 이 글에 대한 분석은 개인적인 경험을 바탕으로 만들어낸 전략을 토대로 주식공부하는 목적으로 설명하는 것이고, 종목추천의 의도는 없습니다. 투자 수익 및 손실에 대하여 어떠한 책임도 없으며 결과는 전적으로 투자자 본인의 책임이니 무작정 따라하시지 마시고 내용이 설득력이 있다고 생각해도 참고로 하셔서 본인의 투자전략을 면밀히 세워 신중히 투자하시기 바랍니다.




긴 글 읽어주셔서 감사드리고 이 글이 여러분에게 유용한 정보가 되기를 바라며 더 알찬 정보로 찾아뵙겠습니다.


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