희토류 대장주 6종목 비교분석

희토류 관련주는 "유니온, 유니온 머티리얼, 수산중공업, 포스코엠텍, 동국알앤에스, 혜인"이 있습니다. 희토류는 전기차, 신재생에너지, 스마트폰 등의 용도로 사용되는 필수적인 자원입니다. 세계 최대에 매장량은 바로 중국에 있으며 4400만 톤으로 추정됩니다. 최근 미국과 중국의 무역 전쟁에서 중국의 보복 카드로 희토류를 언급할 것이라는 예측이 있습니다. 무역전쟁이 재개될 때에, 나스닥, ETF(REMX), 관련 미국 주식뿐 아니라 국내 기업의 주식 가격 변동성이 엄청나게 커질 것입니다.    

 관련주/대장주 개요

• 유니온

백시멘트 및 각종 특수시멘트, 알루미나시멘트와 용융 알루미나 제품 등을 생산하고 있으며, 1964년 1월 신설되었음. 종속회사들은 페라이트 사업과 호환성 공구의 제조와 판매 등의 사업을 영위. 특수시멘트를 기반으로 한 기존의 건축, 토목재료는 물론 폐자원 활용, 희유금속 및 금속산화물 등의 신소재 분야로 연구영역을 확장하여 친환경적인 고부가가치 제품을 개발하고 연구역량 확충을 추구하고 있음.

• 유니온 머티리얼

파인세라믹 중 자기적 기능을 이용한 페라이트 마그네트, 절삭공구, 내열성을 이용한 전자레인지용 Magnetron Stem, 수도밸브용 Disc 등 부품소재사업을 영위. 종속회사인 유니온 툴텍 주식회사와 유니온 툴텍 공구(유)는 호환성 공구의 제조와 판매, 유니온 머티리얼 베트남(유)은 페라이트 제조와 판매를 영위. 페라이트 부문의 주요 수익처로 Bosch, Brose, Valeo 등 세계 유수의 전장업체들과 삼성, 엘지전자 등 가전업체로 구성되어 있음.

• 수산중공업

 1984년 3월 12일 건설중장비 및 특수차량의 국산화와 이를 통한 국가경제 기여를 목적으로 신설되었음. 유압브레이커와 트럭크레인을 비롯하여 수많은 특수차량을 국산화하여 막대한 수입대체효과는 물론 해외시장 수출을 통해 외화획득에 일조하였음. 건설기계 산업은 완전경쟁 시장으로, 기술적인 측면에서는 이미 성숙단계에 진입해 있으나, 수요 측면에서 신흥국을 대상으로 꾸준히 성장하고 있음.

• 포스코엠텍

철강포장 및 철강부원료 사업을 영위하고 있는 회사로 포스코 페로망간 공장, 동판재 공장 등을 위탁 운영하며 해당 역량을 확대하고 있음. 동사와 밀접한 관계를 맺는 철강산업은 원재료 가격 급등, 중국발 과잉 생산, 대내외 불확실성 확대 등 삼중고의 어려움을 겪고 있음. 수익은 포장작업 58.55%, 철강원료 28.32%, 위탁운영 11.68%, 엔지니어링 1.45% 등으로 이루어져 있음.

• 동국알앤에스

2004년 1월 1일 동국산업(주)로 부터 인적분할 후 신설되었으며, 2004년 2월 13일 KOSDAQ 시장에 주식을 상장하였음.
 마산과 김해 및 해외 현지법인에서 연간 78천 톤 규모의 생산시설을 보유하고 제강용 내화물을 생산하여 국내외의 철강업체 등에 공급하고 있으며, 철강은 연간 30천 톤 규모의 생산시설을 보유하고 있음. 동국산업그룹은 동사를 포. 하여 상장사 3개 사와 비상장사 12개 사가 있음.

• 혜인

1960년 혜인 상사로 신설되었으며, 취급품목은 건설기계, 육상용 발전기, 선박용 엔진/발전기, 물류장비 및 관련한 부품 공급과 정비임. 주요 수요처는 건설회사, 건설기계 임대사업자, 선박 건조업체 등임. 세계적인 건설기계업체인 Caterpillar 및 Metso, Jungheinrich, Vermeer의 국내 독점 딜러임. 2018년 미래 에너지 개발을 청산했으며, 2019년 경쟁력 강화를 위해 전기업을 영위하는 혜인 산업을 흡수합병.

 

희토류 관련주/대장주 실적 분석

• ROE 비교분석

희토류 관련주 6종목 ROE 비교 분석

ROE는 자기 자본 이익률입니다. "ROE = 당기순이익/자본총액" 즉, 총 재산중에서 이번 분기 이익이 얼마인지를 측정하는 지표입니다. 단위는 %이며 높을수록 좋습니다. 이는 적정주가 산출하는데도 꽤 신뢰도가 높아 유용한 지표입니다. 유니온, 포스코엠텍, 혜인, 수산중공업 등의 흐름이 좋습니다. 특히 유니온의 급상승이 인상적입니다.

 

적정 주가 계산기를 통해 종목별 적정주가 산출 및 예측(무료공개)

 

• 자본 유보율 비교분석

희토류 관련주 6종목 자본유보율 비교 분석

유보율은 현금이라고 보면 됩니다. 현금이 많을수록 좋겠죠. 유니온, 혜인(녹색)이 유보율이 매우 높습니다.

 

• 부채비율 비교분석

희토류 관련주 6종목 부채비율 비교 분석

부채비율은 말 그대로 총 재산 대비 부채가 얼마큼 있는지를 나타내는 지표입니다. 150 이상이 되면 위험한 수치입니다.  150 이상 수치인 기업은 없습니다. 나쁘지 않습니다.

• 비교분석 결과

 

위의 실적을 비교 분석해봤을 때, 희토류 관련주/대장주 6 종목 중 "유니온"이 이 중에서 탄탄한 회사로 투자가치가 있다고 예상해 볼 수 있겠습니다. 희토류 테마와 위 기업 등을 주목하시어, 투자 시 잘 참고하시기 바라겠습니다. 도움이 되셨다면 공감 버튼도 부탁드립니다. 감사합니다.