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주식/테마주정리

자동차 관련주(feat. 현대차, 기아차, 현대위아, 현대모비스, 만도 주가)

by §@★§◇□&@☆ 2020. 7. 14.
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 이번 포스팅은 최근 뜨는 테마주, 그중에서 요즘핫한주식에 대하여 알아보도록 하겠습니다. 이 주제는 앞으로 테마별로 좀 더 세분화해서 시리즈화 하여 자주 포스팅 할 예정입니다. 

주요 테마주들의 재무재표차트를 분석하는 내용으로 저평가 우량주를 발굴할 수 있는 기회를 만들도록 하며, 주식차트보는법 등의 기본적 정보 또한 제공할 예정이니 참고하셔서 매매전략을 잘 세우시길 바랍니다. 

오늘 다룰 포스팅은 자동차 관련주 입니다. 올해는 자동차의 해가 아닌가 싶을 정도로 유망한 사업이죠. 최근 전기차와 수소차가 이슈화 되고 그에 관해 자율주행, 배터리 등의 많은 사업을 짊어지고 갈 앞으로의 먹거리가 아닌가 생각이 듭니다. 그렇기 때문에 자동차 관련주는 단기로 보나 장기로 보나 중요하다고 생각이 듭니다.

그럼 이번엔 주요 종목에 대하여 알아보도록 하겠습니다. 참고로 제가 다루는 주요 종목이란 상승폭과 거래량등이 동일 테마 업종에 비해 가장 큰 종목을 위주로 고른 것입니다. 

다시 말해 시장에 주목 받기 쉬운 강한 종목이라고 말씀드릴 수 있겠죠.





자동차 관련주

현대차, 기아차, 현대위아, 현대모비스, 만도


기업개요


1.  현대차

 1967년 12월 설립, 1974년 코스피시장 상장. 자동차와 부품제조 판매하는 완성차 제조업체, 현대자동차 그룹에 속한 회사이고 현대자동차그룹에는 총 53개의 계열회사가 있음. 

소형 SUV인 코나, 대형 SUV인 펠리세이드, 제네시스 G80과 GV80 수소전기차 넥소 등을 출시하여 최근 SUV와 고급차, 수소전기차 라인업을 강화함. 

2.  기아차

1999년 현대차에 인수, 국내외 생산량은 연간 263만대 규모, 수입차 판매까지 포함하여 국내 29.2%의 시장 점유율을 기록하였으며, 미국에서는 61.5만대를 판매하여 3.6%의 점유율을 차지함

3.  현대위아

 자동차부품 사업군과 기계부품 사업군으로 분류, 자동차부품은 부품사업, 엔진사업, 모듈사업 기계사업부문은 공작기계사업, 산업설비사업, 특수산업으로 구성

자동차부품 사업은 대부분 현대. 기아차에 공급(샤시모듈, 타이어모듈)하고 있으며 매출은 전체 매출의 약 88%를 차지하고 있음

4. 현대모비스

 1977년 설립, 1989년 코스피에 상장, 고무용 도료 기술로 시작하여 다양한 정밀화학제품(폴리우레탄, 전자 자동차, 생명과학 등)을 생산하는 것을 목적으로 경영하고 있음. A/S부품 사업은 244개 차종, 270만 품목을 관리

5. 만도

(주)한라홀딩스의 자동차부품 제조, 판매업 부문이 분할되어 설립된 회사, 2014년 코스피에 상장. 자동차 제동장치, 조향장치, 현가장치를 생산하는 샤시부품 전문 제조회사. 주요 매출처는 현대자동차, 기아자동차, 현대모비스 현대위아이며 매출액은 2019년 기준, 약 59%를 차지하고, 북미OEM에서는 19%의 비중을 차지하고 있음.


기업정보는 테마의 연관성과 밀접한 관련이 있기 때문에 너무 자세히 볼 필요는 없지만 간과해서도 안됩니다. 연관성이 깊을수록 테마를 탈 때 수익률이 크게 차이날 수 있기 때문입니다.

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자, 이제 위 기업들의 재무재표에 대해 알아보도록 하겠습니다.

재무재표

ROE(%)_분기 자본유보율 부채총계 부채비율
회사명 2019.09 2019.12 2020.03 2018 2019 2018 2019 2020(잠정) 2018 2019 2020(잠정)
현대차 2.95 4.32 3.8 4,747.59 4,865.48 1,067,597 1,181,465 1,199,063 144.47 154.71 153.4
기아차 5.62 6.5 5.12 1,235.32 1,298.17 245,431 263,667 266,196 90.09 90.99 88.87
현대위아 0.51 1.8 3.79 2,221.65 2,243.08 40,705 36,825 36,372 134.03 119.11 114.89
현대모비스 6.77 7.28 6.79 6,412.49 6,730.80 123,677 141,964 144,394 40.28 43.8 42.52
만도 8.24 7.55 6.84 2,732.44 2,888.54 29,555 30,100 30,573 199.46 189.83 190.1

ROE현대위아가 가장 좋아보입니다. 분기별로 꾸준히 올라가는 주식이 좋은 주식인데 현대위아가 꾸준히 우상향 하는 모습을 보여줍니다. 

자본유보율은 높을수록 좋은데 현대모비스가 가장 높고 현대차가 그 다음으로 높은 것을 보여줍니다. 

부채총계는 일단 부채 비율과 같이 봐야 하니 일단 설명은 보류하고, 연별로 갑자기 높아지는 것은 없는지 살펴보아야 합니다. 특별히 그런 현상은 보이지 않네요. 

마지막으로 부채비율은 간단히 말하면 회사가 갖는 이익에 대한 부채의 비율인데 깊이 들어가면 복잡하고 50~80정도 사이에 들어가는 것이 이상적이라고 생각하시면 될 것 같습니다. 기아차가 적정권에 가까워보이긴 합니다.

PBR(배) PER(배) 업종PER(배)
회사명 2019 2019 2019
현대차 0.45 11.2 10.47
기아차 0.61 9.83 10.47
현대위아 0.43 24.73 12.97
현대모비스 0.74 10.73 12.97
만도 1.09 14.96 12.97

기업 가치를 살펴보았으니, 이제는 현재 이 기업들의 주가가 적정한지를 살펴보도록 하겠습니다.

먼저 PBR을 살펴보겠습니다. 간단히 말해 실제 주가의 가치라고 생각하시면 편하구요, 0.5~2 정도에 있으면 적정하다고 생각하시면 됩니다. 대체적으로 나쁘지 않으며 현대모비스가 그중에서 그나마 매력이 있어보입니다.

PER은 주가가 거품인지 아닌지를 판단해주는 지표라고 생각하시면 되겠는데요, 업종별로 너무 값이 상이하기 때문에 적정 PER이 있다기 보다는 업종PER로 기준을 잡고 해당 종목이 너무 괴리가 일어나지 않았는지 확인하면 됩니다. 현대위아를 제외하고는 무난하네요.


재무재표 분석결과

재무재표로서는 현대위아, 현대모비스, 기아차가 조금 더 매력은 있어보이지만 개인적 생각으로는 다섯 종목 모두 크게 차이는 없어 보입니다. 


**재무재표 분석 방법에 대해 궁금하시다면 아래 링크를 참고하세요~



이제 그래프 분석을 해보도록 하겠습니다.


일봉그래프

현대차



기아차


현대위아




현대모비스



만도


 다섯 종목 모두 같은 흐름으로 가고 있습니다. 이평선으로 보면 우하향에서 바닥을 다지고 다시 우상향 흐름으로 갈지 변곡포인트에서 방향을 잡고 있는 모습인데요. 그 중에서 기아차, 현대위아, 현대모비스가 골든크로스 모양을 만들고 방향전환의 흐름을 준비하고 있어보입니다. 방향전환후 상승흐름으로 가게 된다면 현재 솟아있는 봉우리까지가 저항선이 되겠지요, 물론 현대차, 만도는 120일선이 저항선이 될 수도 있다는 것도 염두해 보셔야 합니다.


앞으로 자동차관련주가 유망한 사업이라 장기적으로는 상승할 가능성이 크다고 생각합니다. 하지만 최근 코로나 악재와 각종 사건들, 최근 지수의 지속적 상승으로 한템포 쉬었다 갈지 계속 상승할지는 생각해 봐야 할 문제이겠지요. 일단 자동차 테마주의 주요 5종목의 재무재표와 차트를 살펴 본 결과로서는 기아차, 현대위아, 현대모비스가 관련주로서 힘이 좋아보입니다. 내용을 잘 읽어보시고 잘 참고하셔서 투자에 도움이 되시기 바랍니다.

참고로 이런 분석은 개인적 경험을 바탕으로 세운 전략이기 때문에 무작정 따라하지 마시고 참고로만 하시고 신중에 신중을 기하여 투자하시기 바랍니다. 손실이 발생해도 누가 책임져주지 않아요.

 






긴 글 읽어주셔서 감사드리고 이 글이 여러분에게 알찬 정보가 되기를 바라며 더 알찬 정보로 찾아뵙겠습니다. 감사합니다.


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