안녕하세요 이지데일리입니다.
이번 포스팅은 최근 뜨는 테마주, 그 중 요즘핫한주식에 대하여 알아보도록 하겠습니다.
주요 테마주들의 재무재표와 차트를 분석하는 내용으로 저평가 우량주를 발굴할 수 있는 기회를 만들도록 하며, 주식차트보는법 등의 기본적 정보 또한 제공할 예정이니 참고하셔서 매매전략을 잘 세우시길 바랍니다.
오늘 다룰 주제는 그래핀 관련주 입니다. 그래핀은 흑연의 한 층인데요, 2004년 영국에서 발견했고 반도체에 쓰이는 실리콘보다 100배이상 전자의 이동성이 빠른 것으로 알려지고 강철보다 200배 이상 강한 강도에 신축성도 뛰어나다고 합니다. 반도체, 디스플레이, 컴퓨터, 태양전지 등에 사용될 꿈의 신소재라고 합니다. 최근 이슈로는 우리나라가 제안한 플레이크 그래핀의 전기적 특성 평각법의 국제표준이 결정되었다고 하는데요. 그래핀개발을 구체화하는 이정표가 생겼다고 볼 수 있겠습니다.
그럼 주요 종목에 대하여 알아보도록 할게요. 참고로 여기서 말씀드리는 주요 종목이란 상승폭과 거래량등이 동일 테마 업종에 비해 가장 큰 종목을 위주로 고른 것입니다.
다시 말하자면 시장에 주목 받기 쉬운 강한 종목이라고 말씀드릴 수 있겠죠.
그래핀 관련주
크리스탈신소재, 엑사이엔씨, 이엔플러스, 국일제지
기업개요
1. 크리스탈신소재
2012년 해외상장을 목적으로 케이만지주회사인 "차이나크리스탈신소재홀딩스"가 설립. 주 사업으로 합성운모 플레이크, 합성운모파우더, 운모테이프를 영위하고 있으며 생산하는 상기 합성운모제품은 주로 펄안료, 절연재료, 단열재로 사용. 합성운모산업 관련 R&D능력 우위에 힘입어 적용분야를 개발해 나가며 제품의 종류 및 사양을 개발중이며 다각화 된 제품 포트폴리오로 경쟁업체들과 차별성을 두고 있음.
○ ● ○
※ 시장에 주목받는 주식종목 중 개인적으로 흥미있는 종목 위주로 작성하였으며 더 많은 종목을 원하시면 다른 주식정보 사이트 들을 참고하시기 바랍니다.
2. 엑사이엔씨
1991년 설립, 2001년 코스닥상장, 6개의 계열회사가 있음. 주 사업으로 전문건설부문의 클린룸, 수장, 파티션, 인테리어사업과 첨단부품부문의 Crystal Device(단말부품), Application Technology(응용기술)사업을 영위. 사물인터넷 기반 스마트홈 사업을 향후 핵심사업으로 성장시킬 계획중임.
3. 이엔플러스
스타코의 소방사업부문을 인적 분할하여 2003년 설립, 그해 코스피 상장. 일본 최대 소방업체인 모리타사와의 지속적인 협력관계를 유지, 미국 그라달과의 업무제휴를 통해 신규차량(굴삭기 등)을 도입하여 조달청에 납품 중. 소방차의 수요(입찰)도 다품종으로 변모함. 현재 약 20~30% 정도의 시장점유율을 차지.
4. 국일제지
1978년 설립, 2004년 코스닥 상장. 2019년 코스피 승격. 주 사업으로 각종 지류 제조, 가공 및 판매업, 도, 소매 및 수출입업을 영위. 2018년 설립된 그래핀 및 소재 연구 개발업체인 국일그래핀주식회사를 연결대상 종속회사로 보유. 국일그래핀주식회사는 대면적 그래핀 박막 제조설비를 통한 고품질의 박막 그래핀 양산화 및 상용화를 추진 중임.
기업정보는 테마의 연관성과 관계가 깊기 때문에 간과해서는 안될 중요한 정보입니다. 연관성이 깊을수록 종목이 테마를 탈 때 수익률이 크게 차이날 수 있기 때문입니다.
그러면, 이제 이 기업들의 재무재표에 대해 알아보도록 하겠습니다.
재무재표
ROE는 분기별로 꾸준히 올라가는 것이 좋다고 이야기한 바 있습니다. 0위에 선들만 보도록 하겠습니다. 크리스탈신소재, 엑사이엔씨가 유지중입니다.
자본유보율은 높을수록 좋다고 설명한 바 있습니다. 크리스탈신소재가 가장 높고 전년도에 비해 상승하는 모습을 보여줍니다. 좋습니다. 엑사이엔씨도 무난해보입니다.
부채총계는 연별로 갑자기 높아지는 종목을 걸러내야 합니다. 실적에 관한 악재가 있을 가능성이 크기 때문이죠. (호재일 경우도 있습니다). 엑사이엔씨는 부채가 올라간는 반면 크리스탈신소재는 떨어지는 모습을 보여줍니다. 실적에서 차이가 나는 모습이라고 해석할수 있을 것 같습니다.
마지막으로 부채비율은 마찬가지로 크리스탈은 떨어지고 엑사는 올라갑니다. 비율로보면 엑사이엔씨는 조금 높은 반면, 크리스탈은 낮습니다. 둘다 적정이 아닙니다.
기업 가치를 살펴보았으니, 이제 이 기업들의 현재 주가가 적정한 수준인지 살펴보도록 하겠습니다.
| PBR(배) | |
| 회사명 | PBR(배) |
| 크리스탈신소재 | 0.42 |
| 엑사이엔씨 | 0.77 |
| 이엔플러스 | 5.87 |
| 국일제지 | 12.7 |
먼저 PBR을 살펴보겠습니다. 크리스탈신소재, 엑사이엔씨는 적정이구요, 나머지 두종목은 매우 높습니다.
다음으로 PER을 살펴보도록 할게요. 붉은색이 업종 PER이고 푸른색이 해당종목 PER입니다. 50대 50으로 봤을 때 푸른색이 낮을수록 좋은 종목이라고 볼 수 있겠습니다. 역시 크리스탈신소재가 PER도 좋아보입니다.
재무재표 분석결과
크리스탈 신소재를 주목할 필요가 있겠습니다. 엑사이엔씨는 관망만 하는 것이 좋을 것 같습니다. 나머지 두 종목은 위험하니 패스하도록 합니다.
재무재표 분석 기준이나 방법에 대해 궁금하시다면 아래 링크(재무재표로 우량주종목 잘 고르는 법)를 참조하시기 바랍니다.
재무재표 및 차트 분석 방법 링크
이제 그래프 분석을 해보겠습니다.
일봉그래프
크리스탈신소재
크게 한번 올라가고 횡보중입니다. 그래핀주들은 예전 국일제지처럼 다 이렇게 움직이는 것 같아보이네요. 횡보중인데, 개인적으로 한번 치고 갈것 같습니다만 치고 올라갈때까지 기다렸다가 매수타점 노리거나 1580언저리 박스권에서 잡는 것이 좋을 것 같습니다.
엑사이엔씨
크리스탈과 비슷하게 가지만 조금 늦게 출발한 것 같습니다. 박스를 이루지 않을까 싶은데, 크리스탈이 가면 따라갈 가능성이 더 높아보입니다. 이것도 역시 관망하다가 튈때 잡는 관점으로 들어가는 것이 좋겠습니다.
이엔플러스
조정중입니다. 이평선도 위에 깔려있고 저항 매물대가 많아보입니다. 신규진입이라면 별로 좋아보이지는 않는것 같습니다. 테마를 타게되서 큰 상승이후 보는 것이 좋을 것 같고 현재로서는 좋은 흐름이 아닙니다.
국일제지
이엔플러스와 마찬가지 흐름입니다. 현재로서는 좋은 흐름은 아니라 생각됩니다. 다만 긴 윗꼬리 양봉이 많은 것이 심상치는 않아보입니다. 우상향 전환되면 보는 것이 좋아보입니다.
종합의견
4종목중 크리스탈 신소재가 가장 괜찮아보입니다. 엑사이엔씨도 나쁘지 않아보이구요, 국일제지는 예전에 엄청난 상승을 기록한 주식이고 아직도 그 상승세를 유지하고 있지만 너무 가격이 높아져서 신규로 들어가기는 부담스러워보입니다. 다만 큰 테마에 속한 종목들이니 그 점에 주목해보고 항상 관망하는 것이 좋겠습니다.
※ 시장에 주목받는 주식종목 중 개인적으로 흥미있는 종목 위주로 작성하였으며 더 많은 종목을 원하시면 다른 주식정보 사이트 들을 참고하시기 바랍니다.
참고로 이 글에 대한 분석은 개인적인 생각이 기본이고, 그 동안의 주식경험을 바탕으로 만들어낸 전략을 토대로 주식공부하는 목적으로 설명하는 것이며, 종목추천의 의도는 없습니다. 투자 수익 및 손실에 대하여 어떠한 책임도 없으며 결과는 전적으로 투자자 본인의 책임이니 무작정 따라하시지 마시고 내용이 설득력이 있다고 생각해도 참고로 하셔서 본인의 투자전략을 면밀히 세워 신중히 투자하시기 바랍니다.
긴 글 읽어주셔서 감사드리고 이 글이 여러분에게 유용한 정보가 되기를 바라며 더 알찬 정보로 찾아뵙겠습니다.
댓글