안녕하세요 이지데일리입니다. 오늘도 새벽입니다.ㅎ
최근 뜨는 테마주와 요즘핫한주식에 대하여 알아보는 포스팅을 작성했는데요.
주요 테마주들의 재무재표와 차트를 분석하는 내용이고 저평가 우량주를 발굴할 수 있는 기회를 만들도록 하며, 주식차트보는법 등의 기본적인 정보 또한 제공할 예정이니 참고하셔서 매매전략을 잘 세우시길 바랍니다.
오늘 다룰 주제는 남북경협 철도주 입니다. 최근 해양수산부 공무원을 북한에서 무차별 사살 후 시신을 훼손해서 큰 논란이 되고 있는데요. 이에따라 대통령도 어떠한 경우에도 용납이 되지 않는다고 공식적으로 발표하여 남북관계의 다시 긴장이 되었습니다. 하지만 바로 북측에서 이례적으로 김정은이 직접 사과하는 메세지가 전달되어 주식 장의 분위기가 반전이 되어 경협주 위주로 상승이 일어났습니다.
대표적으로 어떤종목들이 큰 영향을 받았을까요. 오늘 다룰 종목이란 관련테마중 상승폭과 거래량등이 동일 테마 업종에 비해 가장 큰 종목을 위주로 고른 것입니다.
다시 말해 시장에 주목 받기 쉬운 강한 종목이라고 말씀드릴 수 있겠죠.
남북경협 철도 관련주
대아티아이, 현대로템, 푸른기술, 에코마이스터, 대호에이엘
기업개요
1. 대아티아이
철도신호제어 시스템 개발 및 공급을 목적으로 함. 1995년 설립. 주사업은 철도신호제어 시스템 및 공급업으로 하고 있음. 2020년 6월 기준 6개의 종속회사를 포함. 철도 산업은 사회간접자본(SOC)의 성격이 강하여 국가기간 산업으로 이루어짐. 철도건설과 관련된 건설, 신호통신, 철강, 차량 등은 대단위 투자가 요구되는 산업분야임.
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2. 현대로템
철도사업부터 방위사업, 플랜트 및 환경사업을 하고있는 현대자동차 그룹의 글로벌 종합 중공업 기업임. 국내 외에 세계 37개국에 전동차, 고속전철, 경전철, 디젤동차, 기관차 및 객/화차 등 다양한 차종의 철도차량을 공급하고 있음. 신호, 통신 등 철도시스템 분야로 사업영역을 확대. 방산부문은 2020 장애물 개척전차의 양산을 진행. 플랜트부문은 제철소 수주경험을 바탕으로 턴키공사 진출을 준비중임.
3. 푸른기술
1997년 설립. 2007년 코스닥시장에 주식을 상장. 금융자동화 기기, 역무자동화 기기 등의 제조 및 판매를 주요 사업으로 하고 있음. 푸른에스엠을 연결대상 종속회사로 두고 있음. 각 부문별 현재 모듈사업에서 시스템 사업으로 수직계열화하여 규모를 확장하는 방향으로 사업을 진행중.
4. 에코마이스터
1982년 설립. 2018년 코스닥에 상장.
'(주)에코마이스터', '(주)에코그릿', '(주)비즈마이스터', '(주)에코큐빅타이' 총 4개의 회사로 철도사업과 환경사업 2개의 사업군으로 구성. 환경사업부는 금속 제조공정에서 발생하는 슬래그를 재활용하는 사업이며, 철도사업부는 철도차량 유지보수하는 사업을 하고 있음.
5. 대호에이엘
2002년 인적분할로 신설. 2002년 한국증권선물거래소가 개설하는 유가증권시장에 주권을 상장. 알미늄 코일(Coil), 판재(Sheet) 및 고품질 환절판(CircleSheet)을 전문 생산함. 철도차량산업부문은 현대로템의 1차협력업체로 임가공 수주로 나타남. 고속전철, 경전철 등이 제작, 남품되고 있으며, 수요가 점차적으로 증가함.
기업정보는 테마의 연관성과 관계가 깊기 때문에 간과해서는 안될 중요한 정보입니다. 연관성이 깊을수록 종목이 테마를 탈 때 수익률이 크게 차이날 수 있기 때문입니다.
그러면, 이제 이 기업들의 재무재표에 대해 알아보도록 하겠습니다.
재무재표
ROE는 분기별로 꾸준히 올라가는 것이 좋다고 이야기한 바 있습니다. roe는 좋지 못한 모습입니다. 에코마이스터는 특이한 모습이네요. 그 중 역시 대아티아이가 ROE면에서는 나은 모습을 보여줍니다.
자본유보율은 높을수록 좋다고 설명한 바 있습니다. 대아티아이가 역시 유보율이 높습니다. 다음으로 푸른기술이 좋아보이네요.
부채총계는 연별로 갑자기 높아지는 종목을 걸러내야 합니다. 실적에 관한 악재가 있을 가능성이 크기 때문이죠. (호재일 경우도 있습니다) 부채는 현대로템을 제외하고 거의 없습니다. 비율로 따져보겠습니다.
마지막으로 부채비율은 대아티아이와 푸른기술이 적정수준으로 보입니다. 나머지는 상당히 높은 모습을 보입니다.
기업 가치를 살펴보았으니, 이제 이 기업들의 현재 주가가 적정한 수준인지 살펴보도록 하겠습니다.
| 회사명 | PBR(배) |
| 대아티아이 | 4.5 |
| 현대로템 | 1.17 |
| 푸른기술 | 3.09 |
| 에코마이스터 | 2.38 |
| 대호에이엘 | 2.27 |
먼저 PBR을 살펴보겠습니다. 역시 시장에 민감한 테마임을 입증하듯 PBR들이 다들 높습니다. 대아티아이와 푸른기술이 그 중가장 높은 모습을 보입니다. 고평가 되어있다고 볼 수는 있지만 테마주 특성상 시장에 민감한 종목이라고 볼 수 있을 것 같습니다.
다음으로 PER을 살펴보도록 할게요. 대아티아이와 푸른기술의 PER이 굉장히 높은 것을 볼 수 있습니다. 고평가인 만큼 역시 남북경협이 시장에 주목을 받게 되면 바로 튈 수 있는 그런 종목이라고 보시면 됩니다.
재무재표 분석결과
대아티아이를 먼저 주목하여야 겠고, 둘째로 푸른기술을 주목해야 합니다. 실적을 보고 길게가는 것보다는 이슈를 통해 빠르게 매수할 떄 이 두 종목을 타겟을 매수하는 것이 좋아보입니다.
재무재표 분석 기준이나 방법에 대해 궁금하시다면 아래 링크(재무재표로 우량주종목 잘 고르는 법)를 참조하시기 바랍니다.
재무재표 및 차트 분석 방법 링크
이제 그래프 분석을 해보겠습니다.
일봉그래프
대아티아이
오늘 이슈로 크게 상승한 모습입니다. 앞으로 긍정적인 이슈가 더 나올지 주목됩니다. 일단 거래량은 전고점만큼 올라주었고 가격도 전고점 언저리까지 오르는 모습입니다. 조금만더 기다려서 방향성을 잡고 들어가는 것이 안정적인 전략으로 여겨집니다.
현대로템
약간의 반등같은 상승이 나왔습니다. 최근 두개의 파동이 나왔고 만약 다음 파동에서 고점을 강하게 뚫어줄 양봉이 나온다면 매수시점으로 보셔야 합니다.
푸른기술
횡보 이후 약간의 하락모습입니다. 하지만 다시 박스의 고점에 이르렀고 만약 박스를 뚫어준다면 단기 17000원까지 보시고 접근하는 전략이 좋아보입니다.
에코마이스터
하향으로 역배열입니다. 최근 거래실린 양봉이 나왔는데, 반전신호인지 조금 더 지켜보고 매수전략 들어가는 것이 좋겠습니다.
대호에이엘
에코마이스터와 마찬가지입니다. 아직은 방향성이 좋지 못하기 때문에 관망이 나을듯 합니다.
종합의견
차트상으로도 역시 대아티아이, 푸른기술이 강한 종목으로 보입니다. 공통적인 것은 방향성을 파악할 박스권 돌파 이후 매수타점 잡고 들어가는 전략이 좋아보입니다. 이상 분석을 마치겠습니다.
참고로 이 글에 대한 분석은 개인적인 생각이 기본이고, 그 동안의 주식경험을 바탕으로 만들어낸 전략을 토대로 주식공부하는 목적으로 설명하는 것이며, 종목추천의 의도는 없습니다. 투자 수익 및 손실에 대하여 어떠한 책임도 없으며 결과는 전적으로 투자자 본인의 책임이니 무작정 따라하시지 마시고 내용이 설득력이 있다고 생각해도 참고로 하셔서 본인의 투자전략을 면밀히 세워 신중히 투자하시기 바랍니다.
긴 글 읽어주셔서 감사드리고 이 글이 여러분에게 유용한 정보가 되기를 바라며 더 알찬 정보로 찾아뵙겠습니다.
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