오늘은 최근 뜨는 테마주 중에서 요즘핫한주식에 대하여 포스팅해보도록 하겠습니다. 이 주제는 앞서 말씀드렸듯, 앞으로 테마별로 좀 더 세분화해서 시리즈화 하여 자주 포스팅 할 예정입니다.
주요 테마주들의 재무재표와 차트를 분석하는 내용으로 저평가 우량주를 발굴할 수 있는 기회를 만들도록 하며, 주식차트보는법 등의 기본적 정보 또한 제공할 예정이니 참고하셔서 매매전략을 잘 세우시길 바랍니다.
오늘 다룰 포스팅은 모더나 관련주 입니다. 모더나란 미국 제약회사 이름이며 최근 이 회사가 코로나 백신개발을 위한 임상실험 결과 실험 대상자 전원에게서 항체를 형성하는데 성공했다는 소식으로 시장에서 주목을 받게 되었습니다. 지원자 중 심각한 부작용은 없었으며, 다만 많은 양의 투여를 받은 대상을 중심으로 피로감, 두통, 근육통 등 반응을 보였다고 합니다. 그렇지만 백신을 두번 이상 투여받은 사람은 바이러스를 무력화하는 중화 항체가 평균치 이상이 되어 효과를 입증했다고 합니다.
그렇다면 우리나라에서 관련 주요 종목은 어떤 것들이 있을지 알아보도록 하겠습니다. 참고로 제가 다루는 주요 종목이란 상승폭과 거래량등이 동일 테마 업종에 비해 가장 큰 종목을 위주로 고른 것입니다.
다시 말해 시장에 주목 받기 쉬운 강한 종목이라고 말씀드릴 수 있겠죠.
모더나 관련주
파미셀, 소마젠, 마크로젠, 에이비프로바이오, 바른손
기업개요
1. 파미셀
1968설립, 1988 주식시장에 상장, 줄기세포 치료제 제조 및 판매, 연구개발 및 바이오사업과 친환경 난연제 등을 주요 사업으로 영위. 세계 최초 줄기세포치료제를 개발한 바이오 기업임. 바이오사업부, 바이오케미칼 사업부의 2개 사업부를 두고 있음. 컨소시엄, 공동연구등의 대기업과 연계하여 신소재 제품개발을 하고 있으며 이를 통해 새로운 매출을 창출하고 있음
2. 소마젠
2004년 12월 설립, 2020.7월13일 코스닥 상장. 유전체 분석 서비스 솔루션을 제공하는 업체임. 미국 소재 기업으로 현재 서울시 금천구에 소재한 마크로젠 회사 내부에 사무소를 설치할 예정임. 5년간 대형 과제들을 성공적으로 진행하여 미국 내 NGS서비스 시장에서 10% 점유율을 유지함
3. 마크로젠
1997년 설립, 2000년 코스닥 시장에 상장, 유전자 및 유전체 분석, Microarray분석, 유전자 편집 마우스 생산등을 사업으로 영위. 20년 이상 유전체 분석 사업을 지속하여 많은 기술력과 노하우와 데이터를 확보하였으며, 세계 150개국, 18000여명 고객을 관리하고 있음. 해외소재 유전체 분석 기업 4개사의 연결대상 종속법인을 보유.
4. 에이비프로바이오
공작기계의 분 분야인 MCT(머시닝센터)를 제작하는 금속절삭기계 제조업 영위, 머시닝센터 중에서 소형을 전문으로 제작및 공급하는 회사임. IT부품산업과 자동차부품산업, 기타부품산업용 머시닝센터제조와 부분품인 Unit제조를 주 사업으로 영위하고 바이오사업, CNC 고속가공기, IT장비 사업을 추진중에 있음. 2019년 9월 상호명 변경 (유지인트->에이비프로바이오)
5. 바른손
영화 제작 및 투자, 외식사업, VR관련사업으로 분류, 시오필름, 바른손홈쿡, 바른손에프엠, 바른손누보를 종속회사로 보유중에 있음. 매출은 영화21.1%, 외식사업 29.2%, 게임 등 기타사업 49.6%으로 구성됨. 최근에는 영화 기생충에 투자했고 기생충은 국내 1000만명 돌파와 미국 아카데미 시상식에 국내최초로 작품상 등을 받은 영화임. 모더나 지분을 보유하고 있어 모더나 관련주로 부각
기업정보는 너무 깊이 들어갈 필요는 없지만, 테마의 연관성과 관계가 깊기 때문에 간과해서도 안될 중요한 정보입니다. 연관성이 깊을수록 종목이 테마를 탈 때
수익률이 크게 차이날 수 있기 때문입니다.
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그러면, 이제 이 기업들의 재무재표에 대해 알아보도록 하겠습니다.
ROE(%)_분기 |
자본유보율 |
부채총계 |
부채비율 |
||||||
회사명 |
19.09 |
19.12 |
20.03 |
18년 |
19년 |
18년 |
19년 |
18년 |
20년 |
파미셀 |
-17.1 |
8.78 |
8.41 |
58.55 |
72.23 |
116 |
117 |
24.48 |
22.8 |
소마젠 |
|
|
|
-408.56 |
-1,437.05 |
246 |
472 |
-714.76 |
-249.65 |
마크로젠 |
9.91 |
-3.03 |
-10.67 |
2,407.89 |
2,354.62 |
615 |
1,177 |
52.06 |
109.17 |
에이비프로바이오 |
-24.58 |
-30.24 |
-31.57 |
120.50 |
46.22 |
609 |
580 |
52.69 |
44.33 |
바른손 |
-23.71 |
-13.02 |
-31.81 |
119.31 |
81.73 |
122 |
72 |
45.3 |
15.02 |
재무재표
ROE는 분기별로 꾸준히 올라가는 것이 좋다고 이야기한 바 있습니다. 파미셀은 괜찮은 반면 마크로젠과 에이비프로바이오, 바른손은 그렇지 못하네요. 소마젠은 신규상장주라 실적은 생략되었습니다.
자본유보율은 높을수록 좋다고 설명한 바 있습니다. 마크로젠이 압도적으로 많습니다. 주목할 것은 다른 종목들은 전년도에 비해 떨어지는 모습을 보인 반면, 파미셀은 자본유보율이 소폭 상승한 것을 볼 수 있습니다.
부채총계는 연별로 갑자기 높아지는 종목을 걸러내야 합니다. 실적에 관한 악재가 있을 가능성이 크기 때문이죠. 소마젠과 마크로젠이 전년도에 비해 크게 상승 한 것을 볼 수있겠습니다. 어느분야인지는 모르겠으나 대규모의 투자나 다른 지출이 있어보입니다.
마지막으로 부채비율은 개인적인 생각으로 이상적인 종목은 없습니다. 굳이 뽑으라면 마크로젠 정도가 되겠군요.
기업 가치를 살펴보았으니, 이제 이 기업들의 현재 주가가 적정한 수준인지 살펴보도록 하겠습니다.
PBR(배) |
PER(배) |
업종PER(배) |
|
회사명 |
19년 |
19년 |
19년 |
파미셀 |
9.88 |
117.1 |
61.22 |
소마젠 |
0 |
|
-256.6 |
마크로젠 |
2.16 |
N/A |
-503.65 |
에이비프로바이오 |
1.1 |
N/A |
-29.73 |
바른손 |
1.47 |
N/A |
-34.78 |
먼저 PBR을 살펴보겠습니다. PBR은 0.5에서 2 이하가 적당하다고 말씀드린 바가 있는데요. 파미셀은 너무 높고 에이비프로바이오, 바른손은 적절하다고 보여집니다. 마크로젠도 살짝 윗돌지만, 적절하다고 볼 수 있겠습니다.
다음으로 PER을 살펴보겠습니다. 본래 PER은 업종 PER과 비교했을 때 너무 차이가 나지 않는지 확인하는 것이 좋은데, 오늘 말씀드린 종목들의 PER 정보는 파미셀 말고 없어서 생략하도록 하겠습니다. 참고로 파미셀은 너무 수치가 높네요.
재무재표 분석결과
사실 재무재표만 봤다면 여기에서 매력적인 주식은 없다고 생각합니다. 어느하나가 괜찮으면 다른 하나는 거품인 경우가 많네요. 그래도 이 5종목안에서 굳이 꼽으라면 마크로젠과 파미셀이 그나마 괜찮다고 생각이 됩니다. 하지만 이 다섯종목안에서 괜찮은것이지 주가나 재무재표로서 매력이 있는 것은 아니라고 생각합니다.
재무재표 분석 기준이나 방법에 대해 궁금하시다면 아래 링크(재무재표로 우량주종목 잘 고르는 법)를 참조하시기 바랍니다.
재무재표 및 차트 분석 방법 링크
이제 그래프 분석을 해보겠습니다.
일봉그래프
파미셀
일봉상 20일선은 터치해주거나 살짝 깼다가 반등할 것으로 보여집니다. 전고점을 깰지는 미지수이지만 한번 반등은 나올것 같은 그래프입니다. 어디까지나 제 생각이므로 참고만 하시길 바랍니다.
소마젠
소마젠은 신규상장주이므로 차트해석이 무의미할 것 같습니다. (어디까지나 제 기준입니다). 그러므로 생략하도록 하겠습니다.
마크로젠
중간 중간 상승하려는 의지가 보이는 윗꼬리가 보여지는데 힘이 점점 약해지는 건지 거래량은 줄면서 우하향 패턴을 보여주고 있습니다. 단지 물량을 모아가는것인지 정말 힘이 없어서 떨어지는 것인지 지켜봐야 할 것 같습니다. 38400을 위협하는 큰 물량실린 상승이 나와주면 매력이 있을것 같습니다. 현재는 지켜보는 것이 좋지 않을까 생각이 드네요.
에이비프로바이오
큰 파동이 두번 나왔습니다. 허나 거래량이 조금 아쉽네요. 이대로의 양상이라면 조정후에 800~900전우로 한번 반등이 나와주고 끝날 가능성도 보입니다. 현재가 엘리어트 4파라고 생각이 들기 때문입니다.
바른손
장기적으로 상승하기는 어렵거나 꽤 시간이 걸리지 않을까 생각이 듭니다. 최근에 나온 상승에 대한 반등포인트를 공략하시거나 죽 지켜보는 것이 좋다고 생각이 듭니다. 120일선을 한번 더 강하게 뚫어준다면 괜찮아 보이긴 하지만 산넘어 산일것 같네요. 물론 지극히 개인적인 생각입니다.
참고로 이 글에 대한 분석은 개인적인 경험을 바탕으로 만들어낸 전략이기 때문에 무작정 따라하시기 보단 참고로만 하시고 본인의 전략을 세워서 신중히 투자하시기 바랍니다. 손실이 발생해도 누가 책임져주지 않잖아요.
긴 글 읽어주셔서 감사드리고 이 글이 여러분에게 유용한 정보가 되기를 바라며 더 알찬 정보로 찾아뵙겠습니다.
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