안녕하세요 이지데일리입니다.
이번 포스팅은 최근 뜨는 테마주, 그 중 미대선 관련주 (트럼프 바이든 지지율 등)에 대하여 알아보도록 하겠습니다.
트럼프 관련주 또는 바이든 관련주 주요 종목들의 재무재표와 차트를 분석하는 내용으로 저평가 우량주를 발굴할 수 있는 기회를 만들도록 하며, 주식차트보는법 등의 기본적 정보 또한 제공할 예정이니 참고하셔서 매매전략을 잘 세우시길 바랍니다.
트럼프 당선 관련주는 IT가, 바이든이 당선될 경우는 친환경 관련주가 뜬다는 예상이 앞섭니다. (바이든, 트럼프 공약에서 밝힌바 있습니다.)
미 대선은 현재 바이든이 우세한 위치에 놓여 진행중에 있으며 간밤에 우편 투표 결과가 예측을 뒤집은 것으로 보입니다. 트럼프 나이는 75세, 바이든은 79세입니다.
그럼 이번엔 주요 종목에 대하여 알아보도록 하겠습니다. 참고로 제가 다루는 주요 종목이란 상승폭과 거래량등이 동일 테마 업종에 비해 가장 큰 종목을 위주로 고른 것입니다.
다시 말해 시장에 주목 받기 쉬운 강한 종목이라고 말씀드릴 수 있겠죠.
미국 대선 관련주 (바이든 태양광 관련주)
유니테스트, 신성이엔지, 현대에너지솔루션, 레이크머티리얼즈, 한화솔루션
기업개요
1. 유니테스트
반도체 후공정(반도체 검사 장비)업체로 메모리 모듈 테스터 및 메모리 컴포넌트 테스터를 국내 업계 최초로 개발 완료하여 반도체 장비의 국산화를 주도하고 있음. 반도체 후공정 테스터인 DRAM 및 NAND 번인테스터를 제품군으로 보유.. 특히 NAND 테스터의 경우, 최근 신규 제품군 확대로 국내외로 수익 성장 기대. 주요 수익 구성은 반도체 검사장비 52.21%, 태양광 사업 44.20% 등으로 이루어짐.
2. 신성이엔지
1977년 1월 20일에 냉난방 공조기 사업을 영위할 목적으로 최초 신설되어 43년간 존속하고 있으며 1996년 7월 31일 상장. 동사가 영위하고 있는 클린룸 사업은 반도체 및 평판디스플레이, 이와 관련한 소재 및 제품 등의 제조공간에 공기청정도를 제어하는 장비를 생산, 설치하는 사업임. 태양광 제품을 생산하여 판매하는 사업과 직접 태양광 발전시스템 및 ESS를 설치하는 사업을 영위하고 있음.
3. 현대에너지솔루션
2016년 12월 신설된 Total Energy Solution Provider로 단결정 고효율 셀부터 모듈, 인버터 및 ESS 등의 시스템 설치까지 태양광 에너지 사업을 영위. 2018년 본격적으로 인버터 및 ESS 판매를 개시하며 기존 주력으로 하던 태양광 모듈 판매 뿐 아니라 시스템 부문 제품의 수익 비중을 크게 확대. 2020년 7월 태양광 스마트팩토리를 완공해 총 1.35GW 규모의 태양광 모듈 생산능력을 확보.
4. 레이크머티리얼즈
유기금속화합물의 연구, 제조 및 판매 등을 주 영업목적으로 영위. 유기금속화학물 설계 및 TMA 제조기술 기반으로 하여 LED, 메탈로센촉매, 디스플레이, Solar, 반도체 등의 소재로 사용되는 초고순도 유기금속 화합물을 개발 및 공급. 자체 연구 개발을 통하여 LED, 메탈로센촉매, 디스플레이, Solar, 반도체 등의 소재로 사용되는 초고순도 유기금속 화합물을 양산하고 있으며 국내외 중요 고객사에 공급 중.
5. 한화솔루션
1965년 8월 신설된 한국화성공업을 전신으로 하여 1974년 4월 한양화학지주(주)를 신설하였으며 1974년 6월 한국거래소에 상장.. 2020년 1월 사명을 변경하였음. 가성소다, PVC, LLDPE 등의 합성수지 및 기타 석유화학제품의 제조 및 판매를 주요 사업으로 영위하고 있음. 2020년 1월 경영효율성 제고 및 사업경쟁력 강화를 위해 한화큐셀앤드첨단소재를 흡수합병.
기업정보는 테마의 연관성과 관계가 깊기 때문에 간과해서는 안될 중요한 정보입니다. 연관성이 깊을수록 종목이 테마를 탈 때 수익률이 크게 차이날 수 있기 때문입니다.
그러면, 이제 이 기업들의 재무재표에 대해 알아보도록 하겠습니다.
재무재표
ROE는 분기별로 꾸준히 올라가는 것이 좋다고 이야기한 바 있습니다. 현대에너지와 레이크는 ROE가 검색이 안되는 관계로 빠져있구요. 신성이엔지가 좋은 흐름을 보이고있습니다.
자본유보율은 높을수록 좋다고 설명한 바 있습니다. 유니테스트가 월등히 높이 있네요. 좋은 흐름입니다.
부채총계는 연별로 갑자기 높아지는 종목을 걸러내야 합니다. 실적에 관한 악재가 있을 가능성이 크기 때문이죠. (호재일 경우도 있습니다). 한화솔루션이 부채는 많습니다. 비율로 알아보도록 하겠습니다.
마지막으로 부채비율로 보면 한화솔루션보다 신성이엔지. 레이크머티리얼즈가 더 높은 것을 볼 수 있겠습니다. 기업의 규모가 달라서겠죠. 신성이엔지는 부채는 높지만 최근 떨어지고 있는 추세라 좋은 흐름으로 볼 수 있겠습니다.
기업 가치를 살펴보았으니, 이제 이 기업들의 현재 주가가 적정한 수준인지 살펴보도록 하겠습니다.
먼저 PBR을 살펴보겠습니다. 레이크 머티리얼즈가 굉장히 끼가 있어보입니다. 나머지 종목은 무난해 보입니다.
다음으로 PER을 살펴보도록 할게요. 신성이엔지가 5종목중에 가장 괜찮아 보이는군요.
재무재표 분석결과
태양광 하면 항상 대장주로 떠오르는 종목이 신성이엔지라고 생각합니다. 재무 표에서 잘 나타나준 것 같습니다. 유니테스트는 끼가 있어보이는데 차트 한번 살펴보도록 하겠습니다.
재무재표 분석 기준이나 방법에 대해 궁금하시다면 아래 링크(재무재표로 우량주종목 잘 고르는 법)를 참조하시기 바랍니다.
재무재표 및 차트 분석 방법 링크
이제 그래프 분석을 해보겠습니다.
일봉그래프
유니테스트
역시 상승폭이 굉장히 크고 힘이 좋아보입니다. 최근 횡보 조정을 거치고 있는데 바이든이 대선에 당선되면 어떻게 될지 한번더 튀어줄지 기대가 됩니다만 장기로 가져가는 것은 무리가 있어보입니다.
신성이엔지
역시 대장주의 강한 흐름입니다. 최근 3번째 파동을 보이는 것 같구요. 아직까지는 힘을 유지하는 것 같아보입니다. 하지만 신규매수는 자제해야 할 것 같네요.
현대에너지솔루션
한번의 큰 상승 이후 박스권 수렴단계를 거치고 있습니다. 관련 테마에 따라서 방향을 정하는 것이 우선인 것 같습니다. 관망하는 것이 안정성에 있어서 좋아보입니다.
레이크머티리얼즈
현대에너지와 비슷한 흐름이지만 이평선 근처에서 노는 것이 방향을 아직 못잡고 수렴중인 것 같습니다. 방향성이 상승으로 나타난 뒤 매수 고려해도 늦지 않을 것 같습니다.
한화솔루션
꾸준히 힘이 좋습니다. 사실상 한화솔루션이 군 물품 수출을 어마어마하게 한다고 하네요. 실적은 나쁘지 않는 기업이라 그 힘이 유지되나봅니다. 차트상으로도 다른종목에비해 덜 빠지고 더 오르는 건강한 흐름입니다. 다만 현재로서는 신규 매수는 좀 무리가 있지 않나 싶습니다.
종합의견
바이든 관련주, 그린뉴딜 관련주, 태양광 관련주로서 최근 많이 상승했다고 봅니다. 현재로서 테마가 끝나가는 시점이라 눌림매수 전략이 어울린다고 봅니다. 물론 단기로 더 올라갈 수 있는 것도 배제하면 안되겠지만 주식은 안전이 우선이라고 생각하기 때문에 지켜보는 편이 나을 것 같습니다. 다섯종목중에는 역시 신성이엔지가 가장 매력있어보입니다. 이상 분석글을 마치겠습니다.
참고로 이 글에 대한 분석은 개인적인 생각이 기본이고, 그 동안의 주식경험을 바탕으로 만들어낸 전략을 토대로 주식공부하는 목적으로 설명하는 것이며, 종목추천의 의도는 없습니다. 투자 수익 및 손실에 대하여 어떠한 책임도 없으며 결과는 전적으로 투자자 본인의 책임이니 무작정 따라하시지 마시고 내용이 설득력이 있다고 생각해도 참고로 하셔서 본인의 투자전략을 면밀히 세워 신중히 투자하시기 바랍니다.
긴 글 읽어주셔서 감사드리고 이 글이 여러분에게 유용한 정보가 되기를 바라며 더 알찬 정보로 찾아뵙겠습니다.
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