이지데일리 오랜만에 인사드립니다.
최근 뜨는 테마주, 그 중 요즘핫한주식에 대하여 알아보도록 하겠습니다.
주요 테마주들의 재무재표와 차트를 분석하는 내용으로 저평가 우량주를 발굴할 수 있는 기회를 만들도록 하며, 주식차트보는법 등의 기본적 정보 또한 제공할 예정이니 참고하셔서 매매전략을 잘 세우시길 바랍니다.
오늘 다룰 주제는 요즘 핫한 반도체테마 관련주 입니다. 최근 삼성전자를 비롯해 반도체주 실적과 더불어 중국제재에 의한 반사이익 등 여러호재가 많습니다. 2021년에도 반도체는 호황일 전망인데요
이번엔 주요 종목에 대하여 알아보도록 하겠습니다. 참고로 제가 다루는 주요 종목이란 상승폭과 거래량등이 동일 테마 업종에 비해 가장 큰 종목을 위주로 고른 것입니다.
다시 말해 시장에 주목 받기 쉬운 강한 종목이라고 말씀드릴 수 있겠죠.
반도체 테마 관련주
하나마이크론, 엘비세미콘, 테크윙, 네패스
기업개요
1. 하나마이크론
2001년 8월 신설되었으며, 2005년 10월 코스닥시장에 주식을 상장. 동사를 포.한 12개의 계열사가 있으며, 동사 및 주요종속회사는 반도체 제품 생산 및 반도체 재료제품의 생산을 주요 사업으로 영위하고있음. 반도체 산업의 BACK-END 분야인 반도체 조립 및 TEST 제품을 주력으로 생산하며, 삼성전자, 하이닉스 등 종합반도체회사로부터의 수주량 및 수주제품군이 지속적으로 증가하고 있음.
2. 엘비세미콘
반도체 칩 및 패키지의 설계 서비스, 수동소자의 제조, 조립 및 판매를 목적으로 2000년 2월 10일 신설되었음. 평판 디스플레이용 Driver IC (DDI) 및 CMOS Image Sensor (CIS)등 비메모리반도체 의 Bumping 및 Packaging 사업을 영위. 수익이 DDI에 편중되어 수익 다변화의 일환으로 PMIC 등의 수익을 확대 중.
3. 테크윙
반도체 후공정 라인에서 사용되는 자동화 장비를 설계, 개발, 판매중이며, 주력 제품은 양품과 불량품을 자동으로 분류하는 반도체 테스트 핸드러가 있음. 연결대상 종속회사로는 디스플레이 패널, 모듈 공정용 전기, 광확검사 장비 제조업체 '이엔씨테크놀러지' 포함하여 6개사가 있음. 수익은 테스트핸들러 56.1%, C.O.K 19.78%, OLED/LED 검사장비 11.96% 등으로 구성.
4. 네패스
반도체 및 전자관련 부품, 전자재료 및 화학제품 제조, 판매를 영위할 목적으로 1990년 12월 27일에 신설된 이후, 1999년 12월 14일 코스닥시장에 상장. 반도체 및 전자관련 부품, 재료 및 화학제품 제조, 판매업을 영위함. 동사의 사업분야는 시스템 반도체 첨단 공정(WLP, FOWLP/PLP) 서비스가 주력인 반도체사업과 전자재료사업으로 구분.
기업정보는 테마의 연관성과 관계가 깊기 때문에 간과해서는 안될 중요한 정보입니다. 연관성이 깊을수록 종목이 테마를 탈 때 수익률이 크게 차이날 수 있기 때문입니다.
그러면, 이제 이 기업들의 재무재표에 대해 알아보도록 하겠습니다.
재무재표
ROE는 분기별로 꾸준히 올라가는 것이 좋다고 이야기한 바 있습니다. 테크윙이 적합하다고 볼 수 있습니다.
자본유보율은 높을수록 좋다고 설명한 바 있습니다. 역시 테크윙이 돋보이네요.
부채총계는 연별로 갑자기 높아지는 종목을 걸러내야 합니다. 실적에 관한 악재가 있을 가능성이 크기 때문이죠. (호재일 경우도 있습니다). 네패스가 부채가 급격히 늘어남을 볼 수있습니다.
마지막으로 부채비율은 비율 역시 돋보이네요. 실적을 뒷받침한 부채의 증가인지, 기업이 부실해서 그런것인지 이유를 살펴봐야 할 필요가 있겠습니다.
기업 가치를 살펴보았으니, 이제 이 기업들의 현재 주가가 적정한 수준인지 살펴보도록 하겠습니다.
먼저 PBR을 살펴보겠습니다. 시장은 네패스를 주목하는 듯 보입니다. 차트의 등락폭이 클 것으로 예상됩니다.
다음으로 PER을 살펴보도록 할게요. PER은 두종목이 누락이니 생략하도록 하겠습니다.
재무재표 분석 기준이나 방법에 대해 궁금하시다면 아래 링크(재무재표로 우량주종목 잘 고르는 법)를 참조하시기 바랍니다.
재무재표 및 차트 분석 방법 링크
이제 그래프 분석을 해보겠습니다.
일봉그래프
하나마이크론
금일 큰 상승을 보였습니다. 조정후 계속 좋은 분위기 유지될 것 같아보입니다. 어디까지 조정인지 잘 보면 될 것 같습니다.
엘비세미콘
꾸준히 상승하기 시작햇습니다. 거래량도 최근 급격히 늘고요. 조만간 터질 가능성도 있어보입니다. 터졌으면 좋겠네요
테크윙
실적도 받쳐주므로 꾸준히 갈 가능성이 높아보입니다. 이 종목 지켜볼 필요가 있어보입니다. 개인적인 생각입니다.
네패스
시장에 주목받는 종목이라 역시 큰 상승을 보였습니다. 앞으로도 등락은 클 것으로 예상됩니다. 단기성 테마의 대장노릇을 할 지는 지켜봐야겠습니다. 다만 조정후 저점 잘 잡으면 좋은 수익이 예상됩니다.
종합의견
중 장기로는 테크윙이, 단타로서는 네패스가 개인적으로는 좋아보입니다. 물론 정확한 타점을 잘 잡는다는 조건에서 말입니다. 타점잡는 기술은 제 다른 글(링크)참조하시구요. 반도체가 2021년 좋다는 전망이 맞다는 한에서 예측해본 결과입니다. 잘 참고하시고 매매전략 잘 세우시기 바랍니다. 이상 분석을 마치도록 하겠습니다.
참고로 이 글에 대한 분석은 개인적인 생각이 기본이고, 그 동안의 주식경험을 바탕으로 만들어낸 전략을 토대로 주식공부하는 목적으로 설명하는 것이며, 종목추천의 의도는 없습니다. 투자 수익 및 손실에 대하여 어떠한 책임도 없으며 결과는 전적으로 투자자 본인의 책임이니 무작정 따라하시지 마시고 내용이 설득력이 있다고 생각해도 참고로 하셔서 본인의 투자전략을 면밀히 세워 신중히 투자하시기 바랍니다.
긴 글 읽어주셔서 감사드리고 이 글이 여러분에게 유용한 정보가 되기를 바라며 더 알찬 정보로 찾아뵙겠습니다.
댓글