좋은 저녁입니다. 안녕하세요 이지데일리입니다.
이번 포스팅도 역시 뜨는 최근 테마주 중에서 요즘핫한주식에 대하여 알아보도록 하겠습니다.
주요 테마주들의 재무재표와 차트를 분석하고 저평가 우량주를 발굴하는 컨셉의 글이며, 주식차트보는법 등의 기본적 정보 또한 제공할 예정이니 잘 참고하시고 여러분만의 매매전략을 잘 세우시길 바랍니다.
오늘 다룰 주제는 보안 관련주 입니다. 이제 언텍트시대입니다. 정보 보안은 원래 중요하지만 앞으로 더욱 중요한 시대가 될 예정입니다. 따라서 보안 관련주들도 단기뿐 아니라 장기적으로 유망한 테마군이 될 전망이 큽니다. 최근 이슈로는 카카오와 네이버가 블록체인 사업을 본격화 한다고 하는데요, 정보 보안의 새로운 혁신이 실현화 될지 기대가 큽니다.
그럼 주요 종목에 대해 알아보시겠습니다. 참고로 여기서 주요 종목이란 상승폭과 거래량등이 동일 테마 업종에 비해 가장 큰 종목을 위주로 고른 시장 중심주가 되겠습니다.
보안 관련주
오픈베이스, 케이사인, 한컴위드, 라온시큐어, 한국전자인증, 한국정보인증
기업개요
1. 오픈베이스
주 사업으로 각종 컴퓨터 및 관련 기자재의 제조/판매업, 각종 컴퓨터 통신장비 제조 판매및 통신 소프트웨어 개발업 등을 영위하고자 1992년 설립. 주력 사업은 스위치 제품군을 생산하는 네트워킹 솔루션, 스토리지 솔루션 사업 등. 빠르게 변하는 시장의 특성에 대응하기 위해 지속적으로 성장하고 발전할 수 있는 사업영역 발굴 및 기존 비즈니스의 기반을 견고히 하며, 신규 시장 개척을 목표로 노력중.
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2. 케이사인
1999년 설립. 주 사업으로 시스템 보안, 컨텐츠/정보유출 방지보안, 암호/인증, 보안관리 분야를 영위. 인공지능 기반의 딥러닝 기반의 악성파일 탐지기술. 악성코드 유사도 측정 기술등의 지속적인 개발 및 솔루션판매로 빠른 성장중. 통합인증 분야에서 19년에 CC(Common Criteria) 인증확보를 통해 국내 정부기관을 포함하여 해외수출 계획.
3. 한컴위드
1999년 설립, 2001년 코스닥 상장. 주 사업으로 PKI 및 암호기술 기반의 보안 솔루션과 서비스 공급을 영위하는 소프트웨어 기업이며, 솔루션 사업부문은 약 60.9% 매출로 이루어짐. 2018년 블록체인 기반 솔루션 'Blockchain Security Suite', 블록체인 풀랫폼 'Hancom SLedger'를 출시. 2019년 포렌식사업을 주 사업으로 영위하는 (주)한컴지엠디와 합병.
4. 라온시큐어
1998년 소프트웨어 개발, 판매 및 공급을 목적으로 설립. 금융, 공공기관 및 일반기업을 대상으로 모바일 보안솔루션(모바일백신, 가상키보드, PKI 암호인증, 모바일단말관리 EMM) 등의 사업을 주 사업으로 영위. 블록체인 DID 및 FIDO 생체인증 기반 신원증명 플랫폼(OmniOne)과 B2C 대상으로 보안 인증 서비스를 제공하는 ICT 정보보안 중심의 기업
5. 한국전자인증
1999년 설립, 주 사업으로 공인인증서 글로벌 인증, 보안서버 인증 , 인증서비스 아웃소싱 등을 영위. 국내 아웃소싱 인증서비스를 유일하게 제공중이며 간편인증 기술인 FIDO인증서비스와 클라우드 전자서명서비스를 론칭. 최근 글로벌자체 인증서비스인 CCMPKI를 개발, 글로벌 인증평가인 웹트러스트 인증 획득, eIDAS 호환되는 클라우드 전자서명 기술 등을 개발.
6. 한국정보인증
국내 최초의 공인인증기관. 주 사업으로 공인인증서의 발급, PKI 솔루션 개발 및 판매, SSL(웹보안서버) 판매, 바이오인증서비스 등 영위. PKI(공개키기반구조) 솔루션은 개인정보보호에 대한 중요성 증가로 인한 공공기관의 시스템 확대추세와 사이버대학, 원격교육기관 학사행정에 공인인증서 도입 등 공인인증서 적용분야가 점차 늘어남. 공인인증 기술과 FIDO 기술을 연계하여 생체기반 공인인증서를 개발.
기업정보는 테마의 연관성과 관계가 깊기 때문에 간과해서는 안될 중요한 정보입니다. 연관성이 깊을수록 종목이 테마를 탈 때 수익률이 크게 차이날 수 있기 때문입니다.
그러면, 이제 이 기업들의 재무재표에 대해 알아보도록 하겠습니다.
재무재표
ROE는 분기별로 꾸준히 올라가는 것이 좋다고 이야기한 바 있습니다. 한컴위드는 꾸준히 올라가진 않지만 압도적으로 ROE가 좋습니다. 그리고 최근 상승을 보여주는 한국정보인증도 꾸준히 상승하는 좋은 흐름을 보여줍니다. 이두종목을 주목할 필요가 있는 것 같습니다.
자본유보율은 높을수록 좋다고 설명한 바 있습니다. 한컴위드가 역시 가장 높습니다. 다음 케이사인이 뒤따라가고 있습니다. 나머지도 무난해 보입니다.
부채총계는 연별로 갑자기 높아지는 종목을 걸러내야 합니다. 실적에 관한 악재가 있을 가능성이 크기 때문이죠. (호재일 경우도 있습니다). 최근 한컴위드가 급격히 상승하는 모습이 뭔가 이슈가 있어보입니다. 실적과 더불어 봤을 때 개발호재일 가능성에 무게가 실립니다.
마지막으로 부채비율은 오픈베이스만 조금 높아보이고 나머지는 괜찮아보이는군요. 한컴위드는 부채총계는 늘어났지만 부채비율은 오히려 줄어들었습니다. 회사 자산이 그만큼 크게 증가했다는 뜻으로 보여지네요.
기업 가치를 살펴보았으니, 이제 이 기업들의 현재 주가가 적정한 수준인지 살펴보도록 하겠습니다.
| 회사명 | PBR(배) |
| 오픈베이스 | 1.53 |
| 케이사인 | 1.46 |
| 한컴위드 | 0.62 |
| 라온시큐어 | 7.69 |
| 한국전자인증 | 2.84 |
| 한국정보인증 | 2.14 |
먼저 PBR을 살펴보겠습니다. 라온시큐어는 조심할 필요가 있고 한국전자인증도 크게 걱정할 필요는 아니지만 조금은 높아보입니다. 나머지는 무난해보입니다.
다음으로 PER을 살펴보도록 할게요. 먼저 한컴위드가 가장 좋아보입니다. 업종PER에 비해 PER이 가장 낮습니다. 실제 수치는 2.1입니다. 어마어마한 수치군요. 다음으로 케이사인이 좋아보입니다. 나머지는 크게 좋은 모습은 아니라서 넘어가도록 하겠습니다. 참고로 라온시큐어는 실적이 없어서 생략했습니다.
재무재표 분석결과
먼저 재무적으로는 한컴위드가 압도적으로 좋습니다. 일단 이 종목 주목하시구요. ROE에서 한국정보인증을 언급했는데 전부 보니 이것보다 케이사인이 더 좋아보입니다. 이 두종목 참고해서 같이 보시면 좋겠습니다. 이제 차트 보시죠.
재무재표 분석 기준이나 방법에 대해 궁금하시다면 아래 링크(재무재표로 우량주종목 잘 고르는 법)를 참조하시기 바랍니다.
재무재표 및 차트 분석 방법 링크
이제 그래프 분석을 해보겠습니다.
일봉그래프
오픈베이스
횡보중이네요. 120일선 아래 찍고 다시 올라가주는 모습입니다. 두번째 상승시 긴꼬리와 거래량을 보니 약하락 박스모양으로 보입니다. 그다지 좋은 흐름은 아닌거 같습니다.
케이사인
재무로도 괜찮은 모습을 보인 케이사인입니다. 역시 좋은 흐름이네요. 최근 급등을 했으니 조정을 지켜봅니다. 1650언저리까지 내려올때까지 지켜보는 것이 좋아보입니다.
한컴위드
재무를 볼 떄 너무나 좋은 종목입니다. 중기 보고 매수해도 좋을 것 같습니다. 시장의 악재만 없다면 앞으로도 더 갈것 같아보입니다. 개인적 생각입니다.
라온시큐어
오픈베이스와 비슷한 흐름으로 보여집니다. 서서히 아래로 내려가는 횡보의 모습입니다. 최근에 장대봉으로 상승반전을 노렸지만 조금은 더 지켜보고 추세전환까지 기다리는 것이 좋아보입니다.
한국전자인증
이 종목도 횡보입니다. 오픈베이스보다는 약간 좋은 흐름입니다. 하지만 우상향으로 상승하게 된다면 지켜볼 여지는 있지만 지금은 아닙니다. 다만 한번 더 장대양봉이 나온다면 확률적으로 고점은 갱신할 가능성이 큽니다.
한국정보인증
우상향 정배열로서 좋은모습입니다. 현재 잠시 조정중인데 안정적으로 20일선까지 기다려봅니다. 가격을 줄지는 미지수이나 준다면 매수하기에 충분히 매력적인 자리로 보여집니다. 다만 장기로 가져가기 보다는 스윙이나 단타가 안전해보입니다.
종합의견
이번 종목들은 재무재표와 차트가 정직하게 가는 경향이 있어보입니다. 그중에 한컴위드는 차트적으로나 재무적으로나 굉장히 매력적인 종목으로 보입니다. 물론 개인적 생각이구요, 매매시 참고하시기 바라겠습니다. 이상 분석을 마치겠습니다.
참고로 이 글에 대한 분석은 개인적인 생각이 기본이고, 그 동안의 주식경험을 바탕으로 만들어낸 전략을 토대로 주식공부하는 목적으로 설명하는 것이며, 종목추천의 의도는 없습니다. 투자 수익 및 손실에 대하여 어떠한 책임도 없으며 결과는 전적으로 투자자 본인의 책임이니 무작정 따라하시지 마시고 내용이 설득력이 있다고 생각해도 참고로 하셔서 본인의 투자전략을 면밀히 세워 신중히 투자하시기 바랍니다.
긴 글 읽어주셔서 감사드리고 이 글이 여러분에게 유용한 정보가 되기를 바라며 더 알찬 정보로 찾아뵙겠습니다.
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