안녕하세요 이지데일리입니다. 여러분 즐거운 하루 되고 계신가요?
이번 포스팅은 최근 뜨는 테마주와 요즘핫한주식에 대하여 알아보도록 하겠습니다.
본 내용은 주요 테마주들의 재무재표와 차트를 분석하여 저평가 우량주를 발굴할 수 있는 기회를 창출하며, 주식차트보는법 등 기본적인 차트 정보도 같이 제공할 예정이오니 매매전략을 잘 세우시는데 도움되는 정보이기를 바랍니다.
오늘 다룰 테마는 바로 이재명 관련주입니다. 최근 여권 지지율이 떨어지면서 새로운 대선주자를 필요로 하는 분위기가 감돌고 있는 중에 기존 1위를 굳건히 달리고 있었던 국무총리 출신의 이낙연 의원의 지지율이 흔들리면서 이재명 경기지사의 지지율이 1위로 올라섰습니다. 따라서 관련종목들이 엄청난 상승세를 펼치고 있습니다. 이재명 경기지사는 검정고시를 통해 중앙대 법학과를 입학후 사법고시를 패스하여 변호사로 활동하였습니다. 이어 05년 열린우리당 입당 후 성남시장에서 재정 등의 가시적인 성과를 보이며 현재 경기도 지사로 입지를 굳건히 다지게 되었습니다.
그럼 주요 종목들은 어떤것들이 있는지 알아보겠습니다. 참고로 제가 다루는 주요 종목이란 상승폭과 거래량등이 같은 테마종목들에 비해 가장 큰 종목을 위주로 고른 것입니다.
다시 말해 핫한 종목, 강한 종목이라고 이해하시면 편할것 같습니다.
이재명 관련주 (대선주)
캠시스, 동신건설, 형지엘리트, 에이텍, 에이텍티앤
기업개요
1. 캠시스
주 사업으로 휴대폰용 카메라모듈 및 영상기반의 ADAS제품, 생체정보인식 밀 정보보안기술 응용제품, 전기자동차와 핵심부품에 대한 공급등으로 영위하고 있음. 주력제품으로 휴대폰 카메라모듈을 개발, 생산하여 삼성전자 무선사업부에 공급하고 있으며, 그 외 해외 고객사로는 일본 파나소닉 등이 있음. Application다양화로 스마트 글라스, 스마트와치, 360도 VR카메라등을 개발하고 있음. 대표이사가 이 지사와 같은 대학 출신으로 동문 부각.
2. 동신건설
1958년 한일건설 주식회사라는 이름으로 설립. 국내 토목, 건설업을 주 사업으로 영위. 현 종합건설회사로 전국 도급순위 128위의 기업. 주 재료로 철근, 시멘트, 목재 등으로 경기과열이나 국제 원자재 가격 및 환율변동 계절적 요인 등에 의해 자재 수급 영향을 받으며 매출은 도급토목공사 82.9%, 도급건축공사 6.8%, 기타 7.4%, 자체공사 2.9%로 구성되어있음. 이지사의 고향인 안동시에 위치함.
3. 형지엘리트
주 사업으로 학생복, 유니폼제조, 교육사업을 영위. 3개사를 연결대상 종속회사로 보유. 유니폼 사업부문에서 금융권 및 대형유통업체, 항공업체, 여행사 등으로 영역을 확대해 나가는중. 이재명 지사가 무상교복 지원을 확대하는 정책을 펼침으로 정책 수혜주로 편승.
4. 에이텍
1993년 설립, 2001년 코스닥 상장. LCD 디스플레이 응용제품 제조, 생산판매를 주 사업으로 영위. 녹색기술인증을 받은 절전형 PC 및 LED모니터, 굿디자인 수상 슬림형 PC, 금융모니터 및 엘리베이터DID 등을 개발한 기술력 및 노하우 보유. 전체 공공기관용 PC 및 모니터 조달시장에서 20% 이상 시장점유중. 이재명 지사의 성남시장시절부터의 행정구역내인 경기 성남시 분당구에 위치함. 이재명 성남시장시절 성남창조경영 CEO포럼 공동의장을 맡고있는데, 최대주주가 이 포럼 IT융합부문 운영위원임.
5. 에이텍티앤
에이텍과 내용 동일.
기업정보는 테마의 연관성과 관계가 깊기 때문에 간과해서는 안될 중요한 정보입니다. 연관성이 깊을수록 종목이 테마를 탈 때 수익률이 크게 차이날 수 있기 때문입니다.
○ ● ○
그러면, 이제 이 기업들의 재무재표에 대해 알아보도록 하겠습니다.
재무재표
| 회사명 | ROE(%)_분기 | 자본유보율 | |||
| 19.09 | 19.12 | 20.03 | 18년 | 19년 | |
| 캠시스 | 19.77 | 2.1 | 5.98 | 163.35 | 184.64 |
| 동신건설 | 2.3 | 0.96 | 0.84 | 1,978.11 | 1,977.53 |
| 형지엘리트 | -17.26 | -16.56 | -14.86 | 519.12 | 309.71 |
| 에이텍 | 6.42 | 8.83 | 9.38 | 2,114.10 | 2,249.91 |
| 에이텍티앤 | 2.4 | 5.28 | 4.75 | 1,609.08 | 1,684.23 |
ROE는 분기별로 꾸준히 올라가는 것이 좋다고 이야기한 바 있습니다. 에이텍이 가장 좋아보이고, 그 다음으로 에이텍티앤이 좋아보이네요. 사실 이재명테마 대장주이기도 하지만 ROE 실적도 나쁘지 않네요. 다른 세종목을 썩 좋아보이지는 않습니다. 참고하시고 넘어가시겠습니다.
자본유보율은 높을수록 좋다고 설명한 바 있습니다. 동신건설, 에이텍, 에이텍티앤이 다섯종목중 큰 편인것이 보일 것입니다. 체크하고 다음으로 넘어가실게요.
| 회사명 | 부채총계 | 부채비율 | ||
| 18년 | 19년 | 18년 | 20년 | |
| 캠시스 | 2,209 | 3,004 | 215.78 | 227.14 |
| 동신건설 | 115 | 148 | 13.18 | 16.93 |
| 형지엘리트 | 796 | 574 | 134.55 | 90.57 |
| 에이텍 | 166 | 157 | 23.69 | 20.83 |
| 에이텍티앤 | 252 | 447 | 31.87 | 53.72 |
부채총계는 연별로 갑자기 높아지는 종목을 걸러내야 합니다. 실적에 관한 악재가 있을 가능성이 크기 때문이죠. (호재일 경우도 있습니다). 특별히 높다고 여겨지는 종목은 캠시스가 있습니다. 나머지 네종목은 큰 비중은 아닌것 같습니다.
마지막으로 부채비율은 역시 캠시스가 높아보이고 동신건설, 에이텍은 너무 낮습니다. 형지엘리트, 에이텍티앤이 적정한 부채비율을 가지고 있는듯 보입니다. 부채가 너무 없어도 좋지 않습니다. 왜냐하면 상황따라 다르긴 하겠지만 수익률이 같다면 레버리지를 써야 수익금이 높아지듯이 일반적 기업은 어느정도 부채를 가지며 수익을 극대화하는 경향이 많고 반면 너무 부채비율이 낮은 기업은 오히려 매출활동을 소극적으로 할 가능성이 높아 장기적으로 기업이 발전할 확률이 낮다고 해석할 수 있기 때문입니다.
기업 가치를 살펴보았으니, 이제 이 기업들의 현재 주가가 적정한 수준인지 살펴보도록 하겠습니다.
| 회사명 | PBR(배) | PER(배) | 업종PER(배) |
| 19년 | 19년 | 19년 | |
| 캠시스 | 1.96 | 99.72 | 25.98 |
| 동신건설 | 0.6 | 62.16 | 6.75 |
| 형지엘리트 | 0.86 | N/A | 23.95 |
| 에이텍 | 0.99 | 11.83 | -33.21 |
| 에이텍티앤 | 0.97 | 18.9 | -33.21 |
먼저 PBR을 살펴보겠습니다. 다섯 종목 모두 고평가는 아닙니다. 적정수준에 있다고 보셔도 무방합니다.
다음으로 PER을 살펴보도록 할게요. 실적이 나와있는 네종목 모두 PER자체로 본다면 모두 좋지 않습니다.
재무재표 분석결과
PER에서 좋지 않아 가격적인 면에서 보자면 매수시점이 좋지는 않다고 판단은 됩니다만, 실적 자체에서만 본다면 에이텍, 에이텍티앤 두 종목이 일단은 괜찮아보입니다. 다른 설명은 차트보면서 하도록 하겠습니다.
재무재표 분석 기준이나 방법에 대해 궁금하시다면 아래 링크(재무재표로 우량주종목 잘 고르는 법)를 참조하시기 바랍니다.
재무재표 및 차트 분석 방법 링크
이제 그래프 분석을 해보겠습니다.
일봉그래프
캠시스
최고점을 찍고 서서히 내려가는 모습을 보입니다. 거래량은 줄어들면서 점차 내려가고 있으며 재무제표 실적과 고려해봤을 때, 큰 상승은 어렵지 않을까 판단됩니다.
동신건설
우상향과 강한 상승의 모습이나 긴꼬리 큰 거래량이 터진 것이 연속 상승은 한풀 꺾일수도 있다는 가능성을 배제할 수 없습니다. 20일선을 더 타고 한번 더 폭등할 수도 있겠지만, 안정적으로 60일선까지 보는 것도 하나의 전략이라 생각됩니다.
형지엘리트
2230을 더 뛰어넘어 올라간다면 2100언저리가 지지선이 되어 한층 더 상승될 가능성이 보입니다만 아직은 지켜보는 것이 좋을 듯 합니다.
에이텍
재무제표에서 봤듯, 역시 강한종목입니다. 우상향과 20일선 터지도 하지 않고 상승하는 강한 모습을 보여줍니다. 안정적으로 20일선 터치 후 단기반등 및 추가상승을 봐도 좋지 않을까 생각이 듭니다.
에이텍티앤
20일선 타고 한번더 큰상승을 보입니다. 추가적 상승을 할지 쉬었다 갈지는 모르는 일입니다만 20000 언저리에서 반등이 일어날 확률이 높다고 생각됩니다. 따라가는 것은 위험하지만 반등이 오면 잡아도 괜찮을 것 같습니다.
종합의견
차트적으로 볼 때 동신건설, 에이텍, 에이텍티앤이 좋아보이긴 합니다만, 재무제표까지 고려한다면 에이텍, 에이텍티앤을 공략하는 것이 더 좋아보입니다. 다만 PER을 봤을 때 고평가일 수 있기 때문에 눌림 반등매수 전략으로 들어가는 것이 안정적이고 효율적인 전략으로 보입니다. 개인적인 생각입니다. 이상 분석을 마치도록 하겠습니다.
참고로 이 글에 대한 분석은 개인적인 경험을 바탕으로 만들어낸 전략을 토대로 주식공부하는 목적으로 설명하는 것이고, 종목추천의 의도는 없습니다. 투자 수익 및 손실에 대하여 어떠한 책임도 없으며 결과는 전적으로 투자자 본인의 책임이니 무작정 따라하시지 마시고 내용이 설득력이 있다고 생각해도 참고로 하셔서 본인의 투자전략을 면밀히 세워 신중히 투자하시기 바랍니다.
긴 글 읽어주셔서 감사드리고 이 글이 여러분에게 유용한 정보가 되기를 바라며 더 알찬 정보로 찾아뵙겠습니다.
댓글