안녕하세요 이지데일리입니다. 좋은 주말 되고 계신가요
오늘 말씀드릴 포스팅은 최근 뜨는 테마주, 그 중 요즘핫한주식에 대해서 입니다.
주요 테마주들의 재무재표와 차트를 분석하는 내용이며 저평가 우량주를 발굴할 수 있는 기회를 만들수 있습니다. 주식차트보는법 등의 기본적 정보도 제공예정이니 참고하셔서 매매전략을 잘 세우시길 바랍니다.
오늘 다룰 주제는 카카오뱅크 관련주 입니다. 카카오게임즈가 어마어마한 주목을 이끌며 성공적으로 상장을 마감 했습니다. 이제 또하나의 기대주는 바로 카카오뱅크입니다. 상장 시점은 정확하게 발표된 것은 없지만 아마 내년쯤 상장 되지 않을까 예상하고 있습니다.
최근 카카오뱅크는 올 상반기 순이익 453억, 고객수도 1200만명을 돌파하는 등 급속도로 성장을 진행중입니다. 최근 상장 추진 기대감으로 시총 45조원을 넘었다고 하는데, 이번에도 엄청난 주목을 받을거라 예상됩니다.
그럼 이번엔 관련된 주요 종목에 대하여 알아보도록 할게요. 이 글에서 다루는 주요 종목이란 상승폭과 거래량등이 동일 테마 업종에 비해 가장 큰 종목을 위주로 고른 것입니다.
말하자면, 시장에 주목 받기 쉬운 강한 종목이라고 말씀드릴 수 있겠죠.
카카오뱅크 관련주
콤텍시스템, 알서포트, 엑셈, 드림시큐리티, 한국금융지주우
기업개요
1. 콤텍시스템
1983년 설립, 1997년 코스피 상장. 금융권 차세대 구축 사업, 금융권 SDN부분 초기 시장 선점 등 유관 사업분야인 클라우드, 가상화 기술을 기반으로 하는 SI사업 등을 주사업으로 영위함. 가상화 기술을 기초로 하는 네트워크 가상화 구축과, 서버의 가상화 구축 등의 솔루션 사업, 이를 기반으로 클라우드 컨설팅 분야에 역량을 집중.
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2. 알서포트
원격 소프트웨어 개발 및 공급 사업을 주 사업으로 영위. 원격지원과 원격제어 분야에 지속적인 기술 투자와 사업 역량을 집중하고 있으며, 그 성과로 일본 및 아시아 시장 내 점유율 1위 기업이 됨. 아울러 세계 5위 글로벌 기업(IDC Report, 2015)으로 성장. 세계 최초의 안드로이드기반 모바일 원격지원 솔루션인 리모트콜 모바일팩 출시로 시장을 리드함.
3. 엑셈
데이터베이스 튜닝을 위한 소프트웨어 설계ㆍ개발 및 판매와 컨설팅 등을 사업목적으로 2001년 설립. 주 사업은 DB솔루션 사업영역 중 데이터 관리, 보안 및 플랫폼 사업을 영위. 시장을 선도 중인 기존 솔루션들에 더하여 CloudMOA까지 상용화 하며 멀티/하이브리드 클라우드 등 복잡한 클라우드 인프라를 운영하고자 노력하여 고객의 니즈를 만족시키려고 함.
4. 드림시큐리티
자체 보유 기술력 및 전문인력을 통해 행정, 공공기관, 금융기관, 일반업체 등에 PKI/인증, 유선보안, 무선보안, 전자문서 보안 분야 등의 솔루션 공급 및 SI 사업을 영위. 동사의 제품과 서비스는 대부분 정보보안산업의 정보보안제품 중 시스템 보안, 정보유출방지 및 암호인증분야에 집중. 최근 대체인증 수단의 필요성이 커지면서 FIDO 기반의 생체인증 기술을 개발하여 FIDO 글로벌 공인인증을 획득.
5. 한국금융지주우
한국금융지주의 우선주로서 한국금융지주는 2003년 설립, 금융투자, 자산운용, 저축은행, 벤처/PEF투자, 여신전문업, 헤지펀드 운용 등 금융업 전반의 영역에서 상품과 서비스를 제공. 한국투자증권, 한국투자저축은행, 한국투자캐피탈, 한국투자부동산 등 투자금융계열사들을 자회사로 둠. 2019년 자회사인 한국카카오은행 지분 일부를 카카오에 매각하였으며 이로써 비은행금융지주회사로 전환.
기업정보는 테마의 연관성과 관계가 깊기 때문에 간과해서는 안될 중요한 정보입니다. 연관성이 깊을수록 종목이 테마를 탈 때 수익률이 크게 차이날 수 있기 때문입니다.
그러면, 이제 이 기업들의 재무재표에 대해 알아보도록 하겠습니다.
재무재표
ROE는 분기별로 꾸준히 올라가는 것이 좋다고 이야기한 바 있습니다. 콤텍시스템과 한국금융지주는 현분기 기록이 없으니 생략하겠습니다. 드림시큐리티와 엑셈이 그나마 ROE가 괜찮다고 보여집니다. 상승하는 모습은 아니라 아쉽네요.
자본유보율은 높을수록 좋다고 설명한 바 있습니다. 높으면 배당에 유리할 수 있기 때문입니다. 엑셈이 역시 그중 제일 나아보입니다. 드림시큐리티도 급격한 상승을 보이네요.
부채총계는 연별로 갑자기 높아지는 종목을 걸러내야 합니다. 실적에 관한 악재가 있을 가능성이 크기 때문이죠. (호재일 경우도 있습니다) 5종목 모두 무난해 보이지만, 콤텍시스템은 무슨 이유로 증가했는지 이유정도는 살펴보는 것이 좋을듯 합니다.
마지막으로 부채비율은 부채총계와 같이 무난합니다. 콤텍시스템이 증가했지만 비율로서 크게 위험할 정도는 아닙니다. 다만 이유정도는 살펴보는것이 좋을것 같습니다
기업 가치를 살펴보았으니, 이제 이 기업들의 현재 주가가 적정한 수준인지 살펴보도록 하겠습니다.
| 회사명 | PBR(배) |
| 콤텍시스템 | 0.93 |
| 알서포트 | 7.17 |
| 엑셈 | 1.68 |
| 드림시큐리티 | 2.46 |
| 한국금융지주우 | 0.93 |
먼저 PBR을 살펴보겠습니다. 알서포트는 매수시 조심해야 할 것 같습니다. PBR이 너무 높은 것은 고평가로 보여질 수 있기 때문입니다. 나머지는 크게 문제될 것 같지 않습니다.
다음으로 PER을 살펴보도록 할게요. 다른종목은 실적이 보여지지 않아 엑셈과 드림시큐리티만 보겠습니다. 둘중에 엑셈의 PER이 더 좋아보입니다.
재무재표 분석결과
역시 두 종목 엑셈과 드림시큐리티를 주목하는 것이 좋겠습니다. 그 중에 순서를 정하자면 엑셈 다음 드림시큐리티입니다.
재무재표 분석 기준이나 방법에 대해 궁금하시다면 아래 링크(재무재표로 우량주종목 잘 고르는 법)를 참조하시기 바랍니다.
재무재표 및 차트 분석 방법 링크
이제 그래프 분석을 해보겠습니다.
일봉그래프
콤텍시스템
우하향 횡보모습에서 급등이 이루어진 이후 저항선이 지지선이 된 모습입니다. 괜찮은 반전흐름입니다. 1270언저리가 지지선이니 담아도 나쁘지는 않을것 같습니다. 다만 단타관점으로 접근해야 하고 손절은 칼같이 해야 할 것 같습니다.
알서포트
역시 고평가를 받은 만큼 시장에 주목을 받이 받은 종목입니다. 크게 파동을 그리며 23650까지 상승하고 조정중입니다. 14500까지 내려온다면 반등 노려볼만 하다고 생각합니다.
엑셈
큰 상승 이후 120일선 찍고 서서히 올라와주고 있습니다. 3400까지 내려온다면 매력적인 가격으로 보입니다. 박스권 매매 관점으로 접근하는 것이 좋아보입니다.
드림시큐리티
60일선 찍고 쭉 올라온 모습입니다. 개인적인 생각으로 엑셈차트보다 빨리 반영된 모습으로 보여집니다. 아무튼 큰 장대봉 나오고 이후 조정받고 내려온 모습입니다. 지금도 괜찮은 가격으로 보여지는데 20일선까지 조금만 더 내려오면 매수하기 괜찮은 가격같아보입니다. 고가를 갱신하려는 시도로 이어질 그림으로 보여집니다. 다만 바로 갈지 길게 끌다갈지는 모르지만요.
한국금융지주우
콤텍시스템과 비슷한 모양이네요. 전략도 같이 접근하시면 좋겠습니다.
종합의견
드림 시큐리티를 주목하고 조정 후 다시 장대봉을 일으킨 시도가 보인다면 추격매수도 괜찮아 보입니다. 실적도 나쁘지 않고 차트그림도 만약 상승시도가 있다면 전고점 갱신할 여지가 충분히 있다고 생각합니다.
참고로 이 글에 대한 분석은 개인적인 생각이 기본이고, 그 동안의 주식경험을 바탕으로 만들어낸 전략을 토대로 주식공부하는 목적으로 설명하는 것이며, 종목추천의 의도는 없습니다. 투자 수익 및 손실에 대하여 어떠한 책임도 없으며 결과는 전적으로 투자자 본인의 책임이니 무작정 따라하시지 마시고 내용이 설득력이 있다고 생각해도 참고로 하셔서 본인의 투자전략을 면밀히 세워 신중히 투자하시기 바랍니다.
긴 글 읽어주셔서 감사드리고 이 글이 여러분에게 유용한 정보가 되기를 바라며 더 알찬 정보로 찾아뵙겠습니다.
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