안녕하세요 이지데일리입니다.
이번시간에는 최근 뜨는 테마주, 그 중 요즘핫한주식들에 대하여 알아보도록 하겠습니다.
주요 테마주들의 재무재표와 차트를 제 경험을 바탕으로 세운 분석법으로 분석하는 내용으로 저평가 우량주를 발굴할 수 있는 기회를 만들도록 하며, 주식차트보는법 등의 기본적 정보들도 이야기할 예정이니 잘 참고하셔서 여러분 매매하시는데 도움이 되셨으면 좋겠습니다.
오늘 다룰 주제는 덱사메타손 관련주 입니다. 덱사메타손이란 코로나를 치료하는 치료제의 이름입니다. 현재 개발중인 코로나 치료제 중에서 렘데시베르와 덱사메타손이 효과와 안전성 면에서 뛰어나다는 평을 받게 되어서 관련주들이 같이 상승하고 있는 중입니다. 덱사메타손이란 스테로이드제의 종류로서 중증 환자의 사망률을 크게 낮춰주는 효과를 보이고 가격도 저렴한 면에서 코로나치료제 중에서 가장 유망한 후보군으로 자리잡았습니다. 하지만 아직 국내에서는 보조적인 치료제로 여겨지고 있습니다.
그럼 이번엔 주요 종목에 대하여 알아보도록 하겠습니다. 참고로 제가 다루는 주요 종목이란 상승폭과 거래량등이 동일 테마 업종에 비해 가장 큰 종목을 위주로 고른 것입니다.
다시 말해 시장에 주목 받기 쉬운 강한 종목이라고 말씀드릴 수 있겠습니다.
덱사메타손 관련주
신일제약, 화일약품, 국제약품, 한국유니온제약, 휴메딕스
기업개요
1. 신일제약
1971년 설립, 1999년 코스닥 시장에 상장. 의약품 제조 및 판매를 주요 사업으로 영위. 세부적으로는 의약품 제조 및 판매업, 식품제조 및 판매업이 있으며, 그밖에 전산기기, 화장품, 의약외품 제조 및 판매업 등이 있음.
2. 화일약품
1980년 설립되었고 1987년부터 제조시설 기반을 확립하여 원료의약품 제조업체로 성장함. 기존 원료의약품 사업분야에서 식품원료, 항셍제사업으로 사업분야를 넓혀나감. 식품원료에는 코엔자임큐텐이 있음. CGMP급 설비시설을 갖춘 원료합성공장을 신축하였고 2018년부터 일본 등에 수출을 주력으로 하고있음.
3. 국제약품
1959년 설립, 의약품 제조 및 판매업을 영위하는 사업체임. 대표적으로 타겐-F. 국제세파제돈주 등의 일반의약품 및 전문의약품을 취급하고 황사마스크같은 의약외품 사업도 진행하고 있음. 종속회사로는 케이제이케어(주) 가 있고 주요 사업은 의료기기 판매 및 임대업을 영위. 최근 2020년 하반기까지 점안제 제조시설 투자를 진행중에 있으며, 점안제 생산시설을 도입할 예정임.
4. 한국유니온제약
전문의약품을 제조하는 것을 주 사업으로 영위 고형제, 액상주사제, 세파분말주사제의 GMP제형을 갖추어 항생제, 근골격계, 소화기계류 품목등이 주력제품임. 완제의약품을 수출하고 앰플주사제와 세파분말주사제 설비를 별도로 다양한 규격으로 갖추어 타 업계와 경쟁력 보유. 세분화 GMP시설로 개량 신약, 신규제형 개발 및 신 조성복합제 등을 개발 및 투자중에 있음
5. 휴메딕스
2003년 설립. 히알루론산(HA) 응용핵심 원천기술을 활용한 필러와 관절염치료제를 판매하고 있음. 원천기술을 보유하고 있어 다양한 분야에 적용하여 의약품, 의료기기, 원료생산 및 기능성 화장품분야로 사업을 넓힘.
기업정보는 너무 깊이 들어갈 필요는 없지만, 테마의 연관성과 관계가 깊기 때문에 간과해서도 안될 중요한 정보입니다. 연관성이 깊을수록 종목이 테마를 탈 때
수익률이 크게 차이날 수 있기 때문입니다.
○ ● ○
본론으로 들어가서, 이 기업들의 재무재표에 대해 알아보도록 하겠습니다.
재무재표
| 회사명 | ROE(%)_분기 | 자본유보율 | |||
| 19.09 | 19.12 | 20.03 | 18년 | 19년 | |
| 신일제약 | 8.04 | 7.39 | 8.12 | 2,335.19 | 2,488.61 |
| 화일약품 | 3.45 | 2.9 | 3.32 | 1,394.76 | 1,355.75 |
| 국제약품 | -5.81 | -7.35 | -2.78 | 170.98 | 127.70 |
| 한국유니온제약 | 1.22 | 0.71 | -3.26 | 1,836.37 | 1,845.65 |
| 휴메딕스 | 9.79 | 9.55 | 8.69 | 2,798.75 | 2,719.33 |
ROE는 분기별로 꾸준히 올라가는 것이 좋습니다. 표를 보시기 바랍니다. 한국유니온제약은 지속적으로 떨어지는 것을 볼 수 있구요, 그 외 다른 종목들은 유지하거나 조금씩 상승중인 것을 확인할 수 있을 것입니다. 국제약품이 지속적으로 상승중인데, 마이너스인 것이 조금 아쉽군요. 신일제약, 화일약품이 이 중에서는 나쁘지는 않아보입니다.
자본유보율은 높을수록 좋은 경향이 있습니다. 국제약품을 제외하면 모두 높은 모습을 보이고 유지하거나 조금 상승하는 괜찮은 모습을 보이고 있습니다.
| 회사명 | 부채총계 | 부채비율 | ||
| 18년 | 19년 | 18년 | 20년 | |
| 신일제약 | 112 | 166 | 11.79 | 16.39 |
| 화일약품 | 222 | 200 | 21.89 | 16.72 |
| 국제약품 | 575 | 736 | 83.75 | 120.81 |
| 한국유니온제약 | 279 | 384 | 48.24 | 66.12 |
| 휴메딕스 | 146 | 170 | 12.84 | 14.05 |
부채총계는 연별로 갑자기 높아지는 종목을 걸러내야 합니다. 실적에 관한 악재가 혹시 있을 가능성이 있기 때문이죠. (물론 호재도 있을 수 있습니다.) 화일약품을 제외하는 모든 종목이 상승을 보입니다. 하지만 국제약품을 제외하면 그렇게 큰 상승은 아니라고 생각이 듭니다.
마지막으로 부채비율은 한국유니온제약이 가장 좋아보이기는 합니다. 부채 비율로만 따지면 말입니다. ROE가 지속적으로 낮고 18년의 부채에서 높아진 점을 보았을 때 건강한 부채가 아닌지는 의심해볼 만할것 같습니다.
기업 가치를 살펴보았으니, 이제 이 기업들의 현재 주가가 적정한 수준인지 살펴보도록 하겠습니다.
| 회사명 | PBR(배) | PER(배) | 업종PER(배) |
| 19년 | 19년 | 19년 | |
| 신일제약 | 0.74 | 10.74 | 127.72 |
| 화일약품 | 0.9 | 29.6 | 127.72 |
| 국제약품 | 1.33 | N/A | 127.72 |
| 한국유니온제약 | 1.41 | 199.59 | 127.72 |
| 휴메딕스 | 1.97 | 22.15 | 127.72 |
먼저 PBR을 살펴보겠습니다. 표를 봐주세요. 제기준으로는 PBR이 0.5~2 사이면 주가로 적정한 범위안에 든다고 할 수 있겠는데, 5종목 모두가 해당하네요. (포스팅중에 이런경우는 처음이네요.) 아무튼 PBR로만 보자면 무난합니다.
다음으로 PER을 살펴보도록 할게요. 업종 PER에 비해서 한국유니온제약을 제외하고 모두 낮네요. 4종목 모두 PER로만 보면 저는 긍정적으로 봅니다.
재무재표 분석결과
개인적 소견으로는 하이라이트로 표시한 것과 같이 신일제약, 화일약품이 괜찮다고 보여집니다. 자세한 내용은 표와 내용을 다시 읽어주시기 바랍니다.
재무재표 분석 기준이나 방법에 대해 궁금하시다면 아래 링크(재무재표로 우량주종목 잘 고르는 법)를 참조하시기 바랍니다.
재무재표 및 차트 분석 방법 링크
이제 그래프 분석을 해보겠습니다.
일봉그래프
신일제약
하늘을 찌를 정도로 높이가네요. 앞으로 어떻게 될지 예상되지 않습니다. 다만 20000원이나 17000원 언저리까지 조정해주길 바래볼 뿐입니다.
화일약품
거래량도 좋고 강하네요. 이 종목도 잘 갈것 같습니다. 조정으로 좀 내려와줬으면 좋겠네요. 9800원까지 내려와주면 이상적일 것 같습니다.
국제약품
차트로만 보면 안정적인 우상향모습이 좋아보입니다. 위의 두 종목과 차트가 닮아있네요. 같이 갈 가능성이 높다고 보입니다.
한국유니온제약
딱봐도 좋은 모습은 아닌것 같습니다. 120일선을 뚫으려고 노력하지만 녹록치 않아보입니다. 재무제표에서 유일하게 동일업종 PER과 비슷한 PER, 지속적 ROE 하락, 부채비율 증가로 봤을 때 좋지 않음을 예감했는데 역시 차트도 좋지 않아보입니다.
휴메딕스
한국유니온제약을 제외한 위 3종목보단 좋지 않아보이지만 우상향모습을 잘 보여주네요. 짧게 먹고 나간다면 나쁘진 않지만 개인적으로 29000을 뚫어주는 모습이 나와줬으면 좋겠습니다. 그렇게된다면 본격적 상승 분위기를 연출할 가능성이 높아보입니다.
종합의견
차트로는 신일제약, 화일약품, 국제약품이 좋아보입니다. 차트를 봤을 때 국제약품도 굉장히 매력적이네요. 다만 이 세 종목이 너무 급상승중이라 단기 조정을 줬으면 좋겠습니다.
참고로 이 글에 대한 분석은 개인적인 경험에 의한 전략으로 분석한 결과입니다. 종목추천의 의도는 없으며 공부목적으로 올린 글이니 무턱대고 따라해서 손실이 난다 해도 책임져주지 않으니 여러분 매매전략에 참고로만 하셔서 신중히 투자하시기 바랍니다.
긴 글 읽어주셔서 감사드리고 이 글이 여러분에게 유용한 정보가 되기를 바라며 더 알찬 정보로 찾아뵙겠습니다.
댓글