안녕하세요 이지데일리입니다.
이번 포스팅은 최근 뜨는 테마주, 그 중 요즘핫한주식에 대하여 알아보도록 하겠습니다.
주요 테마주들의 재무재표와 차트를 분석하는 내용으로 저평가 우량주를 발굴할 수 있는 기회를 만들도록 하며, 주식차트보는법 등의 기본적 정보 또한 제공할 예정이니 참고하셔서 매매전략을 잘 세우시길 바랍니다.
오늘 다룰 주제는 테슬라 관련주 입니다. 테슬라가 S&P500 편입될 가능성이 큼에 따라 기대심리가 적용해서 큰 폭 상승중입니다. 그에 따라 우리나라 테슬라 관련주도 상승했는데요, 거기에 로보택시 공개 소식에 자율주행 섹터도 덩달아 오름세를 보였습니다.
주요 종목 알아볼까요. 여기서 다루는 주요 종목이란 상승폭과 거래량등이 동일 테마 업종에 비해 가장 큰 종목을 위주로 고른 것입니다.
다시 말해 시장에 주목 받기 쉬운 강한 종목이라고 말씀드릴 수 있겠죠.
테슬라 관련주
명신산업, 현대오토에버, 아이에이, KEC, 엘엠에스
기업개요
1. 명신산업
자동차의 차체중 일부를 핫스탬핑 공법으로 경량화시켜 만든 제품을 자동차 차체 부품업체에 납품하는 것을 주요 사업으로 영위하고 있음. 동사의 주요 연결 종속법인인 심원미국은 전기차를 생산하는 미국 전기자동차 업체의 1차 납품업체임. 해외 수익처의 경우, 동사의 종속법인인 심원테크가 직접적인 부품납품 Code를 갖고 있는 관계로 심원테크에서 판매조직을 운영하고 있음.
2. 현대오토에버
2000년 4월 10일에 신설되어 컴퓨터 네트워크 장비 도소매업과 전산시스템 설계, 관리 등의 사업을 영위하고 있음. 기업의 정보시스템을 구축(SI, System Integration)하고 업무시스템을 운영 및 유지보수하는 IT아웃소싱(ITO)사업을 영위하는 IT서비스 기업임. 디지털 신기술 기반 자체 솔루션,플랫폼을 지속 확보하고 고객에게 IT 서비스를 제공하는 사업모델로 전환하려고 함.
3. 아이에이
반도체 개발, 설계 및 판매 등을 영위할 목적으로 1993년 8월 신설된 반도체 설계 전문기업이며 2000년 4월 코스닥 시장에 상장.자동차 전장 분야를 중심으로 반도체 및 모듈사업을 전개하고 있으며, 연결종속회사를 통해 전력반도체 및 모듈, 자동차 전장용 소프트웨어 개발과 관련된 사업을 .께 영위하고 있음. 수익구성은 모듈 40.59%, 용역 42.69%, 반도체 10.94%, 기타 5.78% 등으로 구성.
4. KEC
반도체 제품 및 부품 제조업을 영위할 목적으로 기존 법인인 주식회사 케이이씨로부터 제조 사업 부분을 2006년 9월 인적 분할하여 신설. 초소형 Package 개발, 모바일화 및 디지털화 요구에 부응한 저 소비전력 제품 개발과 미국 및 유럽 시장 등 시장 개척에 총력을 기울임. 수익은 TR이 51.03%, IC가 29.71%, 기타(제품)가 19.22%의 비중을 차지하고 있음.
5. 엘엠에스
1999년 2월 신설되었으며, LCD BLU의 핵심부품인 프리즘 시트의 제조, 판매를 주요 사업으로 영위하고 있음. 현재 중소형시장은 약 4천억 규모의 시장으로 동사와 3M사가 양분하는 독과점 시장을 구성하고 있음. 미쓰비시레이온과 역프리즘시트에 대한 특허 라이선스계약을 체결하여 기존 보유하고 있던 기술에 접목, 프리즘시트의 초고휘도화를 통해 독점적인 시장지배력을 강화해 나갈 계획임.
기업정보는 테마의 연관성과 관계가 깊기 때문에 간과해서는 안될 중요한 정보입니다. 연관성이 깊을수록 종목이 테마를 탈 때 수익률이 크게 차이날 수 있기 때문입니다.
그러면, 이제 이 기업들의 재무재표에 대해 알아보도록 하겠습니다.
재무재표
ROE는 분기별로 꾸준히 올라가는 것이 좋다고 이야기한 바 있습니다. 명신산업은 최근 상장주식이라 제외하고 현대오토에버가 가장 높고 아이에이가 급등하는 모습을 보입니다.
자본유보율은 높을수록 좋다고 설명한 바 있습니다. 현대오토에버가 가장 높고 다음으로 엘엠에스가 높구요, 나머지는 비슷해보입니다.
부채총계는 연별로 갑자기 높아지는 종목을 걸러내야 합니다. 실적에 관한 악재가 있을 가능성이 크기 때문이죠. (호재일 경우도 있습니다) 현대오토에버가 대기업이라 총계도 커보입니다. 비율로 확인해보시죠
마지막으로 부채비율은 명신산업이군요. 하지만 급격히 비율이 줄어드는것으로 보아 기업상황이 좋아진다고 조심스럽게 해석해봐도 좋을듯 합니다.
기업 가치를 살펴보았으니, 이제 이 기업들의 현재 주가가 적정한 수준인지 살펴보도록 하겠습니다.
먼저 PBR을 살펴보겠습니다. 현대오토에버가 강하군요.
다음으로 PER을 살펴보도록 할게요. 파란부분이 없는 세종목이 데이터가 없어 객관적 분석은 어려워보입니다.
재무재표 분석 기준이나 방법에 대해 궁금하시다면 아래 링크(재무재표로 우량주종목 잘 고르는 법)를 참조하시기 바랍니다.
재무재표 및 차트 분석 방법 링크
이제 그래프 분석을 해보겠습니다.
일봉그래프
명신산업
최근 상장한 주식입니다. 강세입니다. 최근 신규상장주가 강세이면서 테슬라 관련주까지 묶여버리니 돈이 많이 들어오는 분위기입니다.
현대오토에버
건강한 우상향후 거래량과 큰 장대양봉이 터졌습니다. 재료 소멸인지 저점확인까진 지켜보는 것이 좋아보입니다. 동시에 수익실현구간으로 보입니다.
아이에이
마찬가지로 서서히 오르고 큰 거래가 터지며 큰 상승을 보였습니다 조정후 다시 진입하는 것이 좋겠습니다.
KEC
두번의 큰 파동 이후 20일선 타고 상승세를 보이나 거래량이 적어 당분간 횡보가 올 가능성이 커보입니다. 수익실현 내지 관망이 필요합니다.
엘엠에스
최근 강세이고 장대양봉 이후 강하게 버텨주고 한번 더 슈팅 나왔습니다. 긍정적인 흐름같아보이고 테마가 지속되면 더 갈것 같아보입니다.
종합의견
강한 섹터임이 분명해 보입니다만 몇몇 종목은 차트가 수익실현구간 차트로 보여지므로 관망후 들어가는 것이 좋겠습니다. 2021년을 긍정적으로 본다면 자율주행이 강세를 보이지 않을까 전망해봅니다. 전기차와 테슬라는 같이 따라가겠죠. 이상 분석 마치도록 하겠습니다.
참고로 이 글에 대한 분석은 개인적인 생각이 기본이고, 그 동안의 주식경험을 바탕으로 만들어낸 전략을 토대로 주식공부하는 목적으로 설명하는 것이며, 종목추천의 의도는 없습니다. 투자 수익 및 손실에 대하여 어떠한 책임도 없으며 결과는 전적으로 투자자 본인의 책임이니 무작정 따라하시지 마시고 내용이 설득력이 있다고 생각해도 참고로 하셔서 본인의 투자전략을 면밀히 세워 신중히 투자하시기 바랍니다.
긴 글 읽어주셔서 감사드리고 이 글이 여러분에게 유용한 정보가 되기를 바라며 더 알찬 정보로 찾아뵙겠습니다.
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