안녕하세요 이지데일리입니다. 좋은하루 보내셨나요? 요즘 장이 박스권 형성하려고 살짝 내리고 있습니다.
이번에 올려드릴 포스팅은 최근 뜨는 테마주, 그 중에 요즘핫한주식에 대하여 알아보도록 하겠습니다.
주 테마주들의 재무재표, 차트를 분석하는 내용으로서 저평가 우량주를 발굴할 수 있는 기회를 만들도록 하며, 주식차트보는법 등의 기본적인 정보도 제공할 예정이니까 참고하셔서 매매전략을 잘 세우시길 바랍니다.
오늘 다룰 주제는 LG화학 전지분야 관련주 입니다. LG화학이 최근 전지사업 분야를 분할한다는 이슈로 뉴스가 떠들썩했었죠. 그 때문에 LG화학이 며칠간 내림세를 보였구요. 반면, 오늘 말씀드릴 협력사들이 수혜주로 떠올랐습니다.
최근에 테슬라 측에서 LG화학 등의 협력사들의 구매 물량을 높일 것이라 발표해서 더 부각이 되고 있습니다.
그럼 어떤 종목이 수혜 종목인지 알아보도록 하겠습니다. 참고로 여기서 다루는 주요 종목이란 상승폭과 거래량등이 동일 테마 업종에 비해 가장 큰 종목을 위주로 고른 것입니다.
다시 말해 시장에 주목 받기 쉬운 강한 종목이라고 말씀드릴 수 있겠죠.
LG화학 전지분야 관련주
TCC스틸, KEC, 알루코, 나인테크, 삼기오토모티브
기업개요
1. TCC스틸
식음료, 산업 포장용기 및 전자제품에 쓰이는 전기주석도금강판·전해크롬산처리강판·전기동도금강판·전기니켈도금강판·라미네이트강판 등을 생산하는 사업을 영위하는 표면처리강판 전문제조업체. 주 수요자로는 제관업체, 왕관업체 및 가전업체 등이 있고, 국내 전기주석도금강판 시장은 국내 3개의 석도사가 공급하고 있는 시장구조로서 영업 안전성이 높음. 표면처리강판 73.65%, 부동산임대 0.1% 등으로 매출 구성되어있음.
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2. KEC
반도체 제품 및 부품 제조업을 주 사업으로 영위할 목적으로 기존 법인인 주식회사 케이이씨로부터 제조 사업 부분을 2006년 분할하여 설립. 초소형 Package 개발, 모바일화 및 디지털화 요구에 부응한 저 소비전력 제품을 개발하여 미국 및 유럽 시장 등의 시장을 개척하는데 총력을 기울이고 있음. 매출구성은 TR이 50.90%, IC가 29.93%, 기타(제품)가 19.16%로 이루어짐.
3. 알루코
1956년 '동양강철공업 주식회사'이름으로 설립, 2015년 '주식회사 알루코'로 상호변경. 주 사업은 알루미늄 압출 제품 등의 제조, 판매이며, 주력 제품으로 알루미늄 샤시, 거푸집, 철도차량 내/외장재, LCD-Frame, 커튼월, 자동차 부품 소재 등이 있음. 주요 종속회사인 현대알루미늄(주)은 건설업 및 AL-form 임대업을 하고, (주)고강알루미늄은 알루미늄 주조, 압출, 가공 공정하는 사업을 하고 있음.
4. 나인테크
2007년 설립. 교보7호기업인수목적(주)와 2020년(합병등기일) 합병. 사명을 (주)나인테크로 변경. 이차전지 분야의 공정기술(라미, 스테킹) 및 IT산업 분야의 초고정밀 Align 기술 및 특수 이송시스템 기술을 적용한 공정장비를 개발 및 제조하여 판매함.
5. 삼기오토모티브
알루미늄 다이캐스팅 전문회사로, 자동차 부품 및 합금을 주력 제품으로 하여, 자동차 엔진/변속기 알루미늄 부품의 매출이 약 88%로 구성되어 있음. 친환경자동차(전기차,수소차)의 脫내연기관 시대로의 변화를 대비하여, 전기차 부품 및 차량경량화(샤시) 제품을 개발, 양산하는 기술과 설비를 보유중임. 변속기부품 52.18%, 엔진부품 20.88%, 상품 5.75% 등으로 매출구성이 이루어져 있음.
기업정보는 테마의 연관성과 관계가 깊기 때문에 간과해서는 안될 중요한 정보입니다. 연관성이 깊을수록 종목이 테마를 탈 때 수익률이 크게 차이날 수 있기 때문입니다.
그러면, 이제 이 기업들의 재무재표에 대해 알아보도록 하겠습니다.
재무재표
ROE는 분기별로 꾸준히 올라가는 것이 좋다고 이야기한 바 있습니다. 매력적인 종목은 없지만 TCC스틸이 그나마 0 이상을 유지하는 모습입니다. 나인테크는 ROE가 좋았지만 최근 크게 떨어진 모습이 좋지 못합니다.
자본유보율은 높을수록 좋다고 설명한 바 있습니다. TCC스틸이 유보율이 좋습니다. 나머지는 비슷하며 일단 패스하겠습니다.
부채총계는 연별로 갑자기 높아지는 종목을 걸러내야 합니다. 실적에 관한 악재가 있을 가능성이 크기 때문이죠. (호재일 경우도 있습니다). 알루코가 부채는 가장 높습니다. 크게 변동되는 종목은 없어보입니다.
마지막으로 부채비율은 나인테크가 확 떨어진 모습을 보여줍니다. 대체적으로 부채들이 높습니다. KEC가 그나마 안정적인 모습이네요.
기업 가치를 살펴보았으니, 이제 이 기업들의 현재 주가가 적정한 수준인지 살펴보도록 하겠습니다.
| 회사명 | PBR(배) |
| TCC스틸 | 0.35 |
| KEC | 0.45 |
| 알루코 | 0.64 |
| 나인테크 | 3.1 |
| 삼기오토모티브 | 0.74 |
먼저 PBR을 살펴보겠습니다. 나인테크를 제외한 나머지 종목들은 안정권이네요. PER보시겠습니다.
다음으로 PER을 살펴보도록 할게요. PER이 괜찮은 종목은 없어보입니다. 하지만 TCC스틸, 나인테크는 종목 등락이 셀것으로 추측됩니다.
재무재표 분석결과
특별히 재무적으로 이렇다 할 만한 종목은 없어보입니다. 단기적 관점으로 접근하는 것이 좋을 듯 하며, 재무재표보다 차트를 보는 것이 좋을 것 같습니다.
재무재표 분석 기준이나 방법에 대해 궁금하시다면 아래 링크(재무재표로 우량주종목 잘 고르는 법)를 참조하시기 바랍니다.
재무재표 및 차트 분석 방법 링크
이제 그래프 분석을 해보겠습니다.
일봉그래프
TCC스틸
강한 모습이 보입니다. 계속해서 매물대를 뚫으려는 세력의 움직임이 보이고 최근에는 거래량도 크게 실렸습니다. 바로 갈 가능성에 무게가 실리지만 한템포 쉬었다갈수도 있으니 일단 주목하시기 바랍니다.
KEC
크게 갔다가 한번 눌러주고 다시 고점으로 향해가는 모습입니다. 두번째 고점이라 한템포 조정받을 확률도 배제못합니다. 전고 뚫으면 진입하는 것이 좋아보입니다.
알루코
크게 올라갔다가 큰 거래량을 싣고 고점으로 향했다가 축 처지는 모습입니다. KEC보다는 빨리 움직인것 같은 모습이네요. 일단 조정중이니 눌림매수가 어울릴 것 같습니다
나인테크
큰 상승중이네요. 역시 PER로 보면 TCC와 같이 강한종목입니다. 죽 타고 올라갈지 조정주고 3500언저리에서 내려와줄지 몰라도 현재로서는 좋은 흐름입니다. 전략 잘 세우셔서 진입하시기 바랍니다.
삼기오토모티브
죽 올라가는 모습이네요. 중간중간 큰 거래량도 눈에 띕니다. 좋은 흐름으로 이어질수도 있지만 최근 윗꼬리로 거래량이 줄어드는 모습에서 박스권 횡보나 하락가능성이 조금 있어보입니다. 신중히 매매하시기 바랍니다.
종합의견
TCC와 나인테크 주목하시고 큰 변동성을 잘 이용하셔서 진입하시기 바랍니다. 너무 고점에서 사는 것은 위험하니 눌림시 매수하는 것이 좋은 전략같습니다. 다만 테마가 끝나기 전에 매매하시기 바랍니다.
참고로 이 글에 대한 분석은 개인적인 생각이 기본이고, 그 동안의 주식경험을 바탕으로 만들어낸 전략을 토대로 주식공부하는 목적으로 설명하는 것이며, 종목추천의 의도는 없습니다. 투자 수익 및 손실에 대하여 어떠한 책임도 없으며 결과는 전적으로 투자자 본인의 책임이니 무작정 따라하시지 마시고 내용이 설득력이 있다고 생각해도 참고로 하셔서 본인의 투자전략을 면밀히 세워 신중히 투자하시기 바랍니다.
긴 글 읽어주셔서 감사드리고 이 글이 여러분에게 유용한 정보가 되기를 바라며 더 알찬 정보로 찾아뵙겠습니다.
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